指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,971,202 | 1,930,521 | 1,844,498 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 337,557 | 143,671 |
| 商品 | 255 | 52 | 72 |
| 仕掛品 | 8,444 | 38,736 | 31,442 |
| 前渡金 | 105,366 | 77,766 | 51,115 |
| 前払費用 | 17,586 | 12,967 | 15,850 |
| その他 | 328 | 40,808 | 6,934 |
| 貸倒引当金 | -2,961 | -6,544 | -26,649 |
| 売掛金及び契約資産 | 195,806 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,296,030 | 2,431,866 | 2,066,936 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 12,799 | 14,705 | 15,972 |
| 減価償却累計額 | -3,929 | -5,023 | -6,354 |
| 建物（純額） | 8,869 | 9,682 | 9,617 |
| 工具、器具及び備品 | 9,886 | 15,647 | 30,380 |
| 減価償却累計額 | -5,867 | -6,853 | -11,665 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,018 | 8,793 | 18,715 |
| リース資産 | 44,435 | 44,435 | 44,435 |
| 減価償却累計額 | -33,190 | -41,128 | -44,435 |
| リース資産（純額） | 11,245 | 3,307 | - |
| 建設仮勘定 | - | 16,500 | - |
| 有形固定資産合計 | 24,132 | 38,283 | 28,332 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 230,374 | 157,624 | 84,874 |
| 商標権 | 452,914 | 362,034 | 271,154 |
| ソフトウエア | 33,336 | 23,256 | 13,589 |
| 無形固定資産合計 | 716,624 | 542,915 | 369,618 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 0 | 14,000 | 14,026 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10 | 500 | 36,702 |
| 長期前払費用 | 2,118 | 2,126 | 3,375 |
| 繰延税金資産 | 26,049 | 11,675 | 11,023 |
| その他 | 57,607 | 56,797 | 55,987 |
| 投資その他の資産合計 | 85,784 | 85,098 | 121,116 |
| 固定資産合計 | 826,542 | 666,297 | 519,068 |
| 資産合計 | 3,122,572 | 3,098,164 | 2,586,005 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 71,298 | 239,197 | 99,541 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 146,521 | 112,113 | 112,260 |
| リース債務 | 12,029 | 5,012 | - |
| 未払金 | 38,038 | 44,918 | 32,248 |
| 未払費用 | 6,043 | 9,057 | 9,430 |
| 未払法人税等 | 189,441 | 73,446 | 66,565 |
| 前受金 | 269,093 | 138,700 | 171,155 |
| 預り金 | 3,679 | 5,661 | 4,397 |
| 賞与引当金 | 34,443 | 16,669 | 18,708 |
| その他 | 89,135 | 17,867 | 27,503 |
| 短期借入金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 859,724 | 662,644 | 541,812 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 987,303 | 783,470 | 472,870 |
| リース債務 | 5,012 | - | - |
| 固定負債合計 | 992,315 | 783,470 | 472,870 |
| 負債合計 | 1,852,040 | 1,446,114 | 1,014,682 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 211,525 | 238,564 | 246,056 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 211,525 | 238,564 | 246,056 |
| その他資本剰余金 | 312,185 | 312,185 | 312,185 |
| 資本剰余金合計 | 523,710 | 550,749 | 558,241 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 535,297 | 862,873 | 1,035,944 |
| 自己株式 | - | -136 | -268,919 |
| 利益剰余金合計 | 535,297 | 862,873 | 1,035,944 |
| 株主資本合計 | 1,270,532 | 1,652,049 | 1,571,322 |
| 純資産合計 | 1,270,532 | 1,652,049 | 1,571,322 |
| 負債純資産合計 | 3,122,572 | 3,098,164 | 2,586,005 |