AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 619,531 | 496,187 | 311,701 | 394,478 |
| 減価償却費 | 21,400 | 21,977 | 20,378 | 20,695 |
| 商標権償却額 | 90,879 | 90,879 | 90,879 | 90,385 |
| 長期前払費用償却額 | 1,076 | 1,126 | 587 | 860 |
| のれん償却額 | 72,749 | 72,749 | 72,749 | 72,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 3,582 | 20,105 | 906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,425 | -17,773 | 2,038 | 370 |
| 受取利息 | -11 | -17 | -1,071 | -3,727 |
| 助成金収入 | - | - | -1,000 | -400 |
| 支払利息 | 7,174 | 8,526 | 6,572 | 4,129 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 1,605 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,028 | - | 29,848 | 26 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 7,500 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 3,797 | 4,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,057 | -141,751 | 193,885 | -213,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -30,088 | 7,273 | -17,395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,813 | 27,599 | 26,651 | -197,478 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,607 | 4,323 | -2,767 | -4,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,486 | 167,899 | -139,655 | 3,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,088 | 2,608 | 372 | 137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,120 | 4,396 | -6,204 | 6,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,580 | -130,393 | 32,455 | 361,299 |
| その他 | 54,312 | -119,068 | 43,509 | -50,019 |
| 小計 | 873,659 | 455,569 | 717,872 | 473,676 |
| 利息の受取額 | 11 | 17 | 1,071 | 3,727 |
| 利息の支払額 | -7,061 | -7,824 | -6,688 | -4,090 |
| 助成金の受取額 | - | - | 1,000 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -260,691 | -144,619 | -130,393 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -502 | 366 | -1,837 | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 15,649 | -9,540 | -240 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 491 | 1,981 | -1,263 | - |
| 遅延利息 | 1,522 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 14,635 | - | - | - |
| 遅延利息の支払額 | -1,522 | - | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,557 | 187,071 | 568,636 | 343,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -14,000 | -29,875 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627 | -18,949 | -13,466 | -8,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,950 | - | -450 | -1,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -40,000 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -4,340 |
| その他 | - | -490 | - | 22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -1,500 | - | - |
| 補助金の受取額 | 60,000 | 7,500 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,422 | -27,439 | -83,792 | -33,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,445 | -238,241 | -310,453 | -112,260 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,850 | 54,078 | 14,984 | 3,145 |
| リース債務の返済による支出 | -12,029 | -12,029 | -5,012 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -270,387 | -72 |
| 上場関連費用の支出 | -10,652 | -3,982 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 331,200 | - | - | - |
| その他 | - | -137 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,923 | -200,312 | -570,868 | -109,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,903 | -40,681 | -86,023 | 200,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,971,202 | 1,930,521 | 1,844,498 | 2,044,876 |