指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,719,405 | 3,548,313 | 3,417,902 |
| 営業債権及びその他の債権 | 402,477 | 463,922 | 561,481 |
| 棚卸資産 | 241,505 | 255,805 | 298,535 |
| その他の金融資産 | 20,033 | 18,730 | 17,815 |
| その他の流動資産 | 140,739 | 95,055 | 138,000 |
| 流動資産合計 | 2,524,162 | 4,381,828 | 4,433,735 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 15,820,651 | 16,050,968 | 17,529,969 |
| のれん | 11,203,452 | 11,203,452 | 11,203,452 |
| 無形資産 | 71,268 | 85,386 | 127,232 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 23,718 | 30,748 | 57,774 |
| その他の金融資産 | 999,161 | 1,052,553 | 1,131,894 |
| 繰延税金資産 | 1,630,672 | 1,898,095 | 2,314,389 |
| その他の非流動資産 | 28,313 | 29,090 | 24,958 |
| 非流動資産合計 | 29,777,239 | 30,350,295 | 32,389,671 |
| 資産合計 | 32,301,401 | 34,732,123 | 36,823,406 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,427,247 | 1,701,148 | 1,943,726 |
| 契約負債 | 1,212,356 | 1,223,581 | 1,351,051 |
| 借入金 | 3,399,769 | 4,181,648 | 4,459,561 |
| その他の金融負債 | 982,907 | 1,000,594 | 1,054,081 |
| 引当金 | 60,448 | 76,112 | 91,374 |
| 未払法人所得税等 | 349,179 | 551,570 | 871,899 |
| その他の流動負債 | 745,531 | 910,507 | 1,625,868 |
| 流動負債合計 | 8,177,438 | 9,645,162 | 11,397,562 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 9,688,801 | 9,347,393 | 7,911,914 |
| その他の金融負債 | 4,937,598 | 5,432,741 | 5,926,318 |
| 引当金 | 1,271,155 | 1,342,462 | 1,356,161 |
| その他の非流動負債 | 48,443 | 117,624 | 122,398 |
| 非流動負債合計 | 15,945,998 | 16,240,221 | 15,316,793 |
| 負債合計 | 24,123,437 | 25,885,383 | 26,714,356 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | 6,150,000 | 6,150,000 | 1,471,259 |
| 利益剰余金 | 1,865,936 | 2,529,837 | 8,541,971 |
| その他の資本の構成要素 | 62,027 | 66,901 | 65,819 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 8,177,964 | 8,846,739 | 10,109,050 |
| 資本合計 | 8,177,964 | 8,846,739 | 10,109,050 |
| 負債及び資本合計 | 32,301,401 | 34,732,123 | 36,823,406 |