キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 1,230,884 | 975,857 | 1,849,523 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,344,642 | 2,481,059 | 2,503,613 |
| 金融収益 | -22,481 | -31,553 | -14,012 |
| 金融費用 | 332,324 | 395,173 | 439,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,168 | -1,926 | -26,639 |
| 減損損失 | 16,314 | 380,751 | 186,577 |
| 固定資産除却損 | 17,335 | 10,332 | 5,070 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -107,970 | -56,546 | -98,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,822 | -13,278 | -42,952 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 62,853 | 151,474 | 200,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -103,451 | 11,202 | 127,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,100 | 73,001 | 181,407 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | - | 428,492 |
| その他 | -89,319 | 178,190 | 63,896 |
| 小計 | 3,466,478 | 4,553,737 | 5,802,826 |
| 利息の受取額 | 2,213 | 1,987 | 5,924 |
| 利息の支払額 | -235,783 | -286,815 | -363,618 |
| 法人所得税の支払額 | -236,446 | -376,989 | -688,905 |
| 事業譲渡益 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,006 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,444 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996,462 | 3,891,919 | 4,756,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,513 | -1,396,998 | -2,484,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 1,321 | 1,366 |
| 無形資産の取得による支出 | -29,175 | -38,236 | -64,330 |
| 貸付けの回収による収入 | 20,207 | 20,033 | 18,730 |
| 差入保証金の差入れによる支出 | -86,785 | -37,749 | -122,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,247 | 715 | 110 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034,824 | -1,450,914 | -2,651,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,335 | 211,002 | 182,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,946,564 | 10,791,576 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,129,462 | -10,658,870 | -2,557,724 |
| リース負債の返済による支出 | -919,894 | -965,174 | -1,008,691 |
| 引出制限条項付預金の純増減額（△は増加） | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044,457 | -621,466 | -2,219,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,185 | 9,369 | -16,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,084,004 | 1,828,908 | -130,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,719,405 | 3,548,313 | 3,417,902 |