指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 5,902,361 | 9,642,611 | 8,899,026 |
| 売掛金 | 1,371,486 | 1,438,040 | 1,654,319 |
| 商品 | - | - | 334,613 |
| 貯蔵品 | - | - | 21,467 |
| 前渡金 | 863,234 | 930,790 | 1,333,719 |
| 前払費用 | 57,289 | 89,361 | 126,092 |
| 未収入金 | 14,233 | 793 | 143,758 |
| その他 | 10 | - | 3,340 |
| 未収還付法人税等 | - | 311,536 | - |
| 未収消費税等 | - | 87,999 | - |
| 流動資産合計 | 8,208,614 | 12,501,132 | 12,516,338 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 105,514 | 105,514 | 170,205 |
| 車両運搬具 | 5,636 | 5,636 | 5,636 |
| 工具、器具及び備品 | 66,493 | 78,822 | 135,086 |
| 減価償却累計額 | -58,492 | -87,365 | -119,711 |
| 有形固定資産合計 | 119,152 | 102,607 | 191,217 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | - | 5,670 | 10,244 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 86,658 | 92,378 |
| 無形固定資産合計 | - | 92,328 | 102,622 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 72,353 | 66,267 | 213,766 |
| 出資金 | 10 | 20 | 25 |
| 敷金 | 64,832 | 137,657 | 122,997 |
| 長期前払費用 | 1,319 | 880 | 85,926 |
| 差入保証金 | - | - | 200 |
| 繰延税金資産 | 106,945 | - | - |
| 営業保証金 | - | - | - |
| 保険積立金 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 245,461 | 204,825 | 422,915 |
| 固定資産合計 | 364,614 | 399,761 | 716,755 |
| 繰延資産 | |||
| 創立費 | - | - | 1,286 |
| 繰延資産合計 | - | - | 1,286 |
| 資産合計 | 8,573,228 | 12,900,894 | 13,234,380 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 666,912 | 558,808 | 973,309 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 未払金 | 518,442 | 374,334 | 449,299 |
| 未払費用 | 134,184 | 131,433 | 154,851 |
| 未払法人税等 | 514,167 | 3,535 | 169,928 |
| 未払消費税等 | 189,329 | - | 67,623 |
| 預り金 | 16,752 | 14,750 | 18,380 |
| 賞与引当金 | 42,000 | 53,544 | 59,948 |
| 短期借入金 | - | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,801,789 | 1,856,406 | 2,613,341 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 2,520,000 | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 繰延税金負債 | - | 11,225 | 6,167 |
| 社債 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,520,000 | 1,811,225 | 1,086,167 |
| 負債合計 | 5,321,789 | 3,667,631 | 3,699,508 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 3,375,642 | 3,380,213 |
| 資本剰余金 | - | - | 3,305,213 |
| 利益剰余金 | - | - | 2,835,549 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 12,500 | 3,288,142 | - |
| その他資本剰余金 | 12,500 | 12,500 | - |
| 資本剰余金合計 | 25,000 | 3,300,642 | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 3,086,550 | 2,532,007 | - |
| 利益剰余金合計 | 3,086,550 | 2,532,007 | - |
| 株主資本合計 | 3,211,550 | 9,208,293 | 9,520,977 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 37,016 | 24,402 | 13,399 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,016 | 24,402 | 13,399 |
| 新株予約権 | 2,872 | 566 | 494 |
| 純資産合計 | 3,251,439 | 9,233,262 | 9,534,871 |
| 負債純資産合計 | 8,573,228 | 12,900,894 | 13,234,380 |