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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,108,838 | -427,460 | 438,022 | -290,837 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 33,215 | 36,504 | 56,693 | 69,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -774 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -103 | -5,713 | -25,213 |
| 支払利息 | - | - | 27,612 | 24,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -3,911 | -40,598 |
| 融資手数料 | - | - | 1,100 | 1,008 |
| 出資金運用損益（△は益） | -245 | -3,983 | -267 | 686 |
| 保険解約損益（△は益） | -54,121 | -1,794 | -16,479 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,922 | -66,553 | -216,279 | -687,639 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225,865 | -67,556 | -402,928 | -351,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -356,081 | -521,403 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -192,898 | -108,103 | 414,500 | 128,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,694 | -144,108 | 74,965 | 425,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185,477 | -3,184 | 23,910 | 15,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,157 | -189,329 | 67,623 | -67,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | 11,544 | 6,403 | 31,596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -87,999 | - | -18,380 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -92,083 | -63,428 |
| その他 | -46,425 | 14,325 | 7,220 | 168,032 |
| 小計 | 2,697,659 | -971,293 | 23,534 | -1,202,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 5,713 | 25,213 |
| 利息の支払額 | -19,957 | -25,169 | -28,104 | -24,777 |
| 保険解約返戻金 | - | - | 16,479 | - |
| 法人税等の支払額 | -418,452 | -862,007 | -3,535 | -202,606 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 351,046 | - |
| 固定資産除却損 | 822 | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 22,235 | 25,602 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,267 | 63 | - | - |
| 社債償還損 | 2,565 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -2,297 | - | - |
| 上場関連費用 | 23,924 | 42,038 | - | - |
| 融資手数料 | 31,891 | 1,100 | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 37,000 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 32 | 102 | - | - |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | - |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,281 | -1,858,366 | 365,134 | -1,404,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 | -1,305 | -1,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -16,709 | -180,016 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 20,635 | 47,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,376 | -12,328 | -132,907 | -13,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -93,746 | -12,045 | -15,185 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -96,952 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 3,592 | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 1,264 | - |
| その他 | - | 1,784 | -1,359 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -3,200 | -78,598 | - | - |
| 敷金の返却による収入 | 5,205 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,254 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,134 | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | - | 8,977 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,309 | -191,721 | -399,094 | 7,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,333 | -720,000 | -720,000 | -720,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 |
| その他 | - | - | 9,070 | 3,630 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,660 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,567,742 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -1,528,565 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 6,551,276 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -42,038 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,377 | 5,789,238 | -710,930 | -716,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,249,968 | 3,739,149 | -744,889 | -2,113,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,889,359 | 9,628,509 | 8,883,619 | 6,770,133 |