指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 4,083,222 | 4,516,838 | 4,822,364 |
| 営業債権 | 2,766,608 | 3,204,459 | 3,366,492 |
| その他の金融資産 | 10,029 | 53,819 | 37,393 |
| その他の流動資産 | 200,829 | 151,454 | 243,215 |
| 流動資産合計 | 7,060,690 | 7,926,570 | 8,469,466 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 170,795 | 178,592 | 211,577 |
| 使用権資産 | 357,446 | 597,208 | 757,315 |
| のれん | 14,074,688 | 14,074,688 | 14,074,688 |
| 無形資産 | 27,923 | 20,127 | 43,729 |
| その他の金融資産 | 319,788 | 310,677 | 322,197 |
| 繰延税金資産 | 492,491 | 508,348 | 681,780 |
| その他の非流動資産 | 1,241 | 1,258 | 1,349 |
| 非流動資産合計 | 15,444,376 | 15,690,901 | 16,092,638 |
| 資産合計 | 22,505,067 | 23,617,471 | 24,562,104 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務 | 29,759 | 36,842 | 32,542 |
| 借入金 | 2,714,284 | 2,714,284 | 2,714,284 |
| リース負債 | 201,788 | 227,779 | 285,317 |
| 未払法人所得税 | 492,821 | 455,042 | 398,457 |
| 引当金 | - | - | 22,357 |
| その他の金融負債 | 112,671 | 130,132 | 290,556 |
| その他の流動負債 | 2,736,118 | 2,952,860 | 3,153,468 |
| 流動負債合計 | 6,287,444 | 6,516,941 | 6,896,983 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 3,571,432 | 2,857,148 | 2,142,864 |
| リース負債 | 125,343 | 348,787 | 473,788 |
| 退職給付に係る負債 | 230,796 | 324,461 | 421,211 |
| 引当金 | 112,835 | 129,483 | 148,478 |
| 非流動負債合計 | 4,040,407 | 3,659,880 | 3,186,342 |
| 負債合計 | 10,327,852 | 10,176,821 | 10,083,325 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 248,368 | 403,280 | 420,028 |
| 資本剰余金 | 8,397,663 | 8,550,549 | 8,566,597 |
| 利益剰余金 | 3,319,560 | 4,431,735 | 5,453,347 |
| 自己株式 | - | - | -77 |
| その他の資本の構成要素 | 211,622 | 55,084 | 38,882 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 12,177,215 | 13,440,650 | 14,478,778 |
| 資本合計 | 12,177,215 | 13,440,650 | 14,478,778 |
| 負債及び資本合計 | 22,505,067 | 23,617,471 | 24,562,104 |