キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 2,475,904 | 3,059,596 | 2,758,817 |
| 減価償却費及び償却費 | 244,626 | 261,372 | 285,199 |
| 減損損失 | - | - | 38,905 |
| 株式報酬費用 | 101,581 | 31,103 | 9,295 |
| 金融収益及び金融費用 | -6,742 | 51,372 | 68,672 |
| 有形固定資産除却損 | 7,162 | - | 6,478 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -468,786 | -437,850 | -155,268 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,822 | 7,082 | -18,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 320,987 | 179,422 | 149,772 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | -104,378 | 48,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,560 | 64,799 | 74,561 |
| その他 | 229,661 | 163,212 | -4,284 |
| 小計 | 3,132,965 | 3,275,733 | 3,262,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 399 | 6,516 |
| 利息の支払額 | -48,680 | -50,692 | -75,617 |
| 法人所得税の支払額 | -770,339 | -915,292 | -894,778 |
| 有形固定資産売却益 | -227 | - | - |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 151,415 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,011 | 2,310,147 | 2,298,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,387 | -14,075 | -57,531 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,464 | -3,639 | -38,138 |
| 貸付による支出 | -2,557 | -6,845 | -1,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,792 | 10,202 | 1,273 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -65,609 | -15,188 | -102,096 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 145,352 | 23,170 | 77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | - | - |
| その他 | -1,300 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,053 | -6,375 | -197,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -714,284 | -714,284 | -714,284 |
| リース負債の返済による支出 | -206,188 | -219,468 | -227,269 |
| 株式の発行による収入 | 391,929 | 293,460 | 23,500 |
| 配当金の支払額 | - | -1,228,863 | -1,004,077 |
| 金融手数料の支払による支出 | -3,520 | -1,000 | -1,000 |
| その他 | -4,569 | - | -77 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - |
| 長期借入による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,633 | -1,870,155 | -1,923,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,799,431 | 433,615 | 177,646 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 127,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,083,222 | 4,516,838 | 4,822,364 |