指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,263,497 | 1,902,763 | 1,535,006 |
| 受取手形 | 12,573 | 9,430 | 3,554 |
| 電子記録債権 | 73,800 | 130,051 | 69,305 |
| 売掛金 | 528,035 | 622,153 | 728,473 |
| 仕掛品 | 107,772 | 156,675 | 103,312 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,687 | 22,365 | 22,901 |
| 前払費用 | 39,102 | 52,834 | 56,983 |
| その他 | 7,514 | 7,744 | 12,463 |
| 貸倒引当金 | -2,143 | -10,012 | -9,015 |
| 未収還付法人税等 | 33,712 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,074,552 | 2,894,005 | 2,522,985 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 389,762 | 375,198 | 640,807 |
| 構築物（純額） | 7,989 | 7,537 | 32,273 |
| 機械及び装置（純額） | 281,725 | 315,121 | 290,228 |
| 車両運搬具（純額） | 2,556 | 1,426 | 1,850 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 153,598 | 222,188 | 494,578 |
| リース資産（純額） | 21,864 | 7,622 | 103,877 |
| 建設仮勘定 | 4,950 | 2,128 | - |
| その他 | 756 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 863,202 | 931,222 | 1,563,615 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 22,183 | 21,933 | 27,120 |
| その他 | 0 | 9,033 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 22,183 | 30,967 | 27,120 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 9,990 | 49,999 | 0 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 110 | 110 | 110 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 12,834 | 24,004 | 19,639 |
| 繰延税金資産 | 151,249 | 169,185 | 172,938 |
| その他 | 43,647 | 41,236 | 39,672 |
| 投資その他の資産合計 | 217,832 | 284,535 | 232,360 |
| 固定資産合計 | 1,103,218 | 1,246,725 | 1,823,096 |
| 資産合計 | 3,177,770 | 4,140,730 | 4,346,082 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 594 | 1,087 | 233 |
| 短期借入金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 | 17,500 |
| リース債務 | 27,745 | 14,611 | 34,269 |
| 未払金 | 136,324 | 158,392 | 267,965 |
| 未払費用 | 128,714 | 158,858 | 97,099 |
| 未払法人税等 | 703 | 109,600 | 56,858 |
| 契約負債 | 985 | 9,185 | 9,354 |
| 預り金 | 8,518 | 18,692 | 22,664 |
| 賞与引当金 | 17,625 | 19,479 | 25,181 |
| 役員賞与引当金 | - | 8,200 | 9,200 |
| その他 | 16,712 | 41,004 | 5,606 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 487,923 | 689,111 | 665,933 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 47,500 | 17,500 | - |
| リース債務 | 29,683 | 15,072 | 91,722 |
| 長期未払金 | 16,154 | 16,425 | 17,055 |
| 退職給付引当金 | 111,350 | 136,418 | 158,333 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,360 | 13,049 | 18,072 |
| 資産除去債務 | 95,431 | 97,174 | 117,878 |
| 社債 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 309,479 | 295,640 | 403,062 |
| 負債合計 | 797,402 | 984,751 | 1,068,995 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 392,100 | 392,100 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 774,450 | 1,066,550 | 1,066,550 |
| 資本剰余金合計 | 774,450 | 1,066,550 | 1,066,550 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 14,481 | 14,481 | 14,481 |
| その他利益剰余金 | |||
| 特別償却準備金 | 12,101 | 1,955 | - |
| 別途積立金 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,455,403 | 1,657,891 | 1,780,955 |
| 利益剰余金合計 | 1,504,986 | 1,697,328 | 1,818,436 |
| 株主資本合計 | 2,379,436 | 3,155,978 | 3,277,086 |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 932 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | 932 | - | - |
| 純資産合計 | 2,380,368 | 3,155,978 | 3,277,086 |
| 負債純資産合計 | 3,177,770 | 4,140,730 | 4,346,082 |