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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 298,702 | 373,620 | 314,886 | 495,058 |
| 減価償却費 | 320,707 | 318,087 | 346,142 | 468,711 |
| 減損損失 | - | 4,043 | 7,239 | 7,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 49,999 | - |
| 移転費用 | - | - | 6,966 | - |
| 固定資産除却損 | 1,430 | 266 | 5,332 | 3,242 |
| 補助金収入 | - | - | - | -19,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 7,868 | -997 | 4,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,854 | 5,702 | 2,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 8,200 | 1,000 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,772 | 25,068 | 21,915 | 21,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,076 | 3,689 | 5,023 | 3,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -274 | -67 | -426 |
| 支払利息 | - | - | 1,555 | 5,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969 | -147,226 | -39,697 | 198,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,220 | -60,581 | 52,826 | -26,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 493 | -854 | 466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,781 | 18,186 | -16,107 | 21,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 100,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,390 | 30,143 | -61,759 | 70,898 |
| その他 | -19,290 | 19,600 | 15,223 | 15,876 |
| 小計 | 502,507 | 630,806 | 680,486 | 1,376,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 175 | 67 | 426 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 19,164 |
| 利息の支払額 | -1,131 | -879 | -1,297 | -10,070 |
| 移転費用の支払額 | - | - | -6,966 | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -84,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,256 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -544 | -8,995 | - | - |
| 上場関連費用 | 5,411 | 7,677 | - | - |
| 株式交付費 | 2,537 | 7,022 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,050 | 22,832 | -33,843 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,881 | 7,524 | -157,995 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,216 | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 2,441 | 1,486 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,752 | 637,627 | 514,294 | 1,302,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -164,528 | -164,539 | -184,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,272 | 164,525 | 164,528 | 164,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,166 | -374,142 | -734,279 | -383,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,950 | - | 972 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,415 | -18,338 | -6,242 | -6,600 |
| その他 | 33 | -20,112 | 841 | 1,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -50,447 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 11,359 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 544 | 21,802 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,381 | -429,881 | -738,718 | -408,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,737 | -30,000 | -30,000 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -31,994 | -27,745 | -14,980 | -63,687 |
| 配当金の支払額 | -77,700 | -77,700 | -98,363 | -86,865 |
| 株式の発行による収入 | - | 574,640 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,411 | -7,677 | - | - |
| その他 | -321 | -1 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,164 | 431,516 | -143,344 | -168,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,793 | 639,262 | -367,768 | 726,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,972 | 1,738,234 | 1,370,466 | 2,096,602 |