指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,892,573 | 2,459,288 | 2,720,965 |
| 営業債権及びその他の債権 | 894,954 | 1,020,860 | 921,975 |
| 棚卸資産 | 12,318 | 18,179 | 15,975 |
| 未収法人所得税 | - | - | 7,606 |
| その他の流動資産 | 49,876 | 66,124 | 151,897 |
| 流動資産合計 | 2,849,721 | 3,564,451 | 3,818,418 |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 38,211 | 26,249 | 24,945 |
| 使用権資産 | 383,324 | 331,695 | 278,951 |
| のれん | 5,120,539 | 5,120,539 | 5,120,539 |
| その他の金融資産 | 62,838 | 62,838 | 122,411 |
| 繰延税金資産 | 67,079 | 84,975 | 87,520 |
| その他の非流動資産 | 218 | 9,978 | 42,281 |
| 非流動資産合計 | 5,672,209 | 5,636,274 | 5,676,647 |
| 資産合計 | 8,521,930 | 9,200,725 | 9,495,065 |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 122,099 | 163,429 | 200,150 |
| 借入金 | 525,657 | 532,000 | 532,000 |
| リース負債 | 51,541 | 51,116 | 48,545 |
| 未払法人所得税 | 344,396 | 306,208 | 235,253 |
| 引当金 | 26,754 | 6,327 | 11,705 |
| その他の流動負債 | 378,359 | 472,677 | 497,656 |
| 流動負債合計 | 1,448,806 | 1,531,757 | 1,525,309 |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 1,575,442 | 1,063,790 | 531,790 |
| リース負債 | 318,613 | 267,497 | 222,712 |
| 引当金 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 非流動負債合計 | 1,917,055 | 1,354,287 | 777,502 |
| 負債合計 | 3,365,861 | 2,886,045 | 2,302,811 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 162,980 | 174,246 | 185,385 |
| 資本剰余金 | 2,193,784 | 2,200,107 | 2,230,702 |
| 利益剰余金 | 2,799,305 | 4,217,639 | 5,244,936 |
| 自己株式 | - | -277,312 | -468,770 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 5,156,069 | 6,314,680 | 7,192,253 |
| 資本合計 | 5,156,069 | 6,314,680 | 7,192,253 |
| 負債及び資本合計 | 8,521,930 | 9,200,725 | 9,495,065 |