キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 1,779,791 | 1,908,614 | 1,690,554 |
| 減価償却費及び償却費 | 72,027 | 64,314 | 57,309 |
| 金融収益 | -11 | -899 | -4,817 |
| 金融費用 | 25,668 | 50,746 | 17,463 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -281,037 | -125,907 | 98,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,694 | -9,198 | 5,542 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -75,012 | 47,333 | 32,711 |
| その他 | 126,887 | 94,009 | -9,016 |
| 小計 | 1,653,007 | 2,029,010 | 1,888,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 899 | 4,817 |
| 利息の支払額 | -18,894 | -27,321 | -16,829 |
| 法人所得税の支払額 | -408,519 | -554,646 | -518,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,605 | 1,447,943 | 1,357,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -4,149 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -12,370 | -3,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -59,573 |
| その他 | -21 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -16,519 | -62,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,595,790 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,440 | -2,128,230 | -532,000 |
| リース負債の返済による支出 | -51,284 | -54,283 | -53,708 |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,738 | 22,875 | 21,550 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -300,862 | -250,904 |
| 配当金の支払額 | - | - | -218,373 |
| 株式の発行による収入 | 96,409 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,577 | -864,710 | -1,033,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,480 | 566,714 | 261,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,892,573 | 2,459,288 | 2,720,965 |