ANAHDs（9202）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ANAHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,293	60,835	78,036	68,301	109,447	464,739	452,679	603,686	600,893	454,709	552,792
受取手形及び営業未収入金	139,404	155,887	173,472	180,667	98,845	103,939	148,942	186,085	217,084	246,650	298,941
リース債権及びリース投資資産	-	-	-	-	-	19,112	17,628	14,724	12,219	9,565	7,919
有価証券	222,380	257,950	279,540	225,360	129,200	500,980	498,310	580,037	656,913	761,709	704,174
商品	10,022	9,951	12,364	13,707	13,490	11,625	9,218	8,958	11,743	14,519	18,243
貯蔵品	51,831	54,961	50,106	48,423	53,822	27,230	34,856	35,697	42,218	61,325	71,703
その他	101,575	62,375	103,113	137,738	144,073	98,908	132,533	121,891	160,405	145,528	237,056
貸倒引当金	-149	-355	-479	-457	-538	-231	-245	-258	-285	-279	-323
リース投資資産	-	28,948	27,341	26,491	22,823	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	50,832	36,173	27,678	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	631,188	666,725	751,171	700,230	571,162	1,226,302	1,293,921	1,550,820	1,701,190	1,693,726	1,890,505
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	107,251	100,922	98,961	97,262	127,983	116,032	101,911	92,156	85,057	82,693	83,445
航空機（純額）	931,837	1,007,716	1,027,910	1,062,626	1,157,585	1,026,210	978,122	904,339	933,838	978,856	1,065,954
機械装置及び運搬具（純額）	32,328	30,693	30,269	27,130	33,219	33,180	29,802	27,423	28,476	33,227	35,323
工具、器具及び備品（純額）	11,320	10,683	10,608	12,503	21,751	18,957	15,425	12,600	11,112	11,100	13,807
土地	49,612	49,887	55,786	54,270	53,886	48,748	44,385	44,045	44,069	44,010	43,690
リース資産（純額）	9,963	8,473	7,239	6,644	5,897	4,791	4,246	3,782	4,028	4,041	3,414
建設仮勘定	185,643	151,889	202,328	286,635	180,005	198,389	176,446	186,967	224,173	251,028	281,132
有形固定資産合計	1,327,954	1,360,263	1,433,101	1,547,070	1,580,326	1,446,307	1,350,337	1,271,312	1,330,753	1,404,955	1,526,765
無形固定資産
のれん	-	-	55,336	51,132	24,461	22,346	20,230	18,115	15,999	13,998	11,997
その他	-	-	99,902	104,048	101,062	87,839	73,050	69,705	87,908	116,174	134,787
無形固定資産合計	-	-	155,238	155,180	125,523	110,185	93,280	87,820	103,907	130,172	146,784
投資その他の資産
投資有価証券	105,549	119,368	119,962	159,184	145,664	159,276	140,746	149,952	156,425	150,654	162,094
長期貸付金	4,378	4,426	4,721	4,725	5,269	6,080	6,850	6,635	6,144	7,524	7,434
繰延税金資産	-	-	-	-	99,824	219,618	273,452	263,303	213,374	190,747	144,358
退職給付に係る資産	69	1,335	312	476	815	769	960	1,618	3,198	3,866	5,320
その他	23,858	21,399	33,387	36,141	32,799	39,526	60,253	37,753	57,216	45,293	74,389
貸倒引当金	-1,456	-1,393	-1,618	-1,691	-2,029	-2,237	-2,993	-3,486	-3,210	-7,071	-3,808
繰延税金資産	55,974	52,759	65,698	85,307	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	188,372	197,894	222,462	284,142	282,342	423,032	479,268	455,775	433,147	391,013	389,787
無形固定資産	80,743	89,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	1,597,069	1,647,161	1,810,801	1,986,392	1,988,191	1,979,524	1,922,885	1,814,907	1,867,807	1,926,140	2,063,336
繰延資産	551	524	490	500	800	2,057	1,627	997	533	431	1,287
資産合計	2,228,808	2,314,410	2,562,462	2,687,122	2,560,153	3,207,883	3,218,433	3,366,724	3,569,530	3,620,297	3,955,128
負債の部
流動負債
営業未払金	-	-	220,330	223,685	185,897	161,507	125,001	162,969	229,273	235,512	260,042
短期借入金	177	70	176	336	429	100,070	100,070	92,170	84,170	76,919	68,950
１年内返済予定の長期借入金	86,803	93,292	84,738	77,883	84,057	69,443	62,775	84,633	73,777	267,166	77,368
１年内償還予定の社債	-	20,000	10,000	30,000	20,000	-	-	30,000	-	30,000	40,000
リース債務	7,801	5,020	5,211	4,768	3,821	3,523	4,057	3,047	2,051	2,232	2,131
未払法人税等	43,573	11,288	37,709	21,374	8,441	10,696	2,908	6,910	8,015	7,471	37,299
契約負債	-	-	-	-	-	-	256,023	393,545	444,982	526,111	596,820
賞与引当金	40,762	41,362	45,332	41,580	21,158	4,805	10,342	33,686	55,688	60,401	70,786
その他の引当金	-	-	-	-	5,958	12,738	13,071	19,629	8,213	10,062	3,281
その他	111,632	71,781	63,231	67,357	88,958	95,905	43,642	56,812	59,259	60,668	74,810
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	-	-
発売未決済	128,618	150,614	181,353	218,950	111,827	44,718	-	-	-	-	-
支払手形及び営業未払金	166,116	179,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	585,490	572,647	648,080	685,933	530,546	503,405	687,889	883,401	1,035,428	1,276,542	1,231,487
固定負債
社債	105,000	125,000	125,000	115,000	165,000	165,000	185,000	155,000	155,000	125,000	85,000
転換社債型新株予約権付社債	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	220,000	220,000	150,000	150,000	150,000
長期借入金	488,172	469,655	418,185	406,830	416,900	1,168,252	1,102,218	1,017,585	943,808	691,910	743,336
リース債務	15,933	16,840	15,083	13,832	12,655	9,164	5,988	5,483	5,230	5,831	4,946
繰延税金負債	-	-	-	-	112	222	1,498	206	505	482	167
役員退職慰労引当金	607	675	742	881	959	766	612	586	707	848	979
退職給付に係る負債	163,351	156,751	156,765	158,209	163,384	160,885	157,395	161,129	160,027	153,843	144,560
その他の引当金	-	-	11,421	15,445	15,765	15,319	20,500	23,112	33,781	42,372	60,746
資産除去債務	941	1,074	1,196	3,371	1,224	1,153	1,550	1,537	1,312	1,377	3,078
その他	73,005	46,149	45,344	38,198	44,738	31,397	32,368	28,294	31,105	31,997	28,196
繰延税金負債	1,409	1,444	94	110	-	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	848,418	817,588	913,830	891,876	960,737	1,692,158	1,727,129	1,612,932	1,481,475	1,203,660	1,221,008
負債合計	1,433,908	1,390,235	1,561,910	1,577,809	1,491,283	2,195,563	2,415,018	2,496,333	2,516,903	2,480,202	2,452,495
純資産の部
株主資本
資本金	318,789	318,789	318,789	318,789	318,789	467,601	467,601	467,601	467,601	467,601	467,601
資本剰余金	282,774	283,249	268,208	258,448	258,470	407,329	407,328	407,328	404,065	394,800	585,171
利益剰余金	253,545	334,880	457,746	548,439	550,839	145,101	-113,228	-21,126	135,971	265,477	407,584
自己株式	-4,830	-3,756	-59,015	-59,032	-59,435	-59,335	-59,350	-59,365	-56,512	-56,550	-101,564
株主資本合計	850,278	933,162	985,728	1,066,644	1,068,663	960,696	702,351	794,438	951,125	1,071,328	1,358,792
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	19,527	20,636	24,467	37,622	22,120	38,468	32,311	36,824	41,360	35,482	38,719
繰延ヘッジ損益	-51,620	-11,799	-3,471	10,636	-14,595	21,652	72,167	42,496	59,782	26,324	89,578
為替換算調整勘定	3,873	3,364	3,201	2,873	2,668	2,666	3,688	2,481	3,677	3,971	4,825
退職給付に係る調整累計額	-32,162	-26,206	-21,264	-18,362	-17,828	-16,249	-13,268	-13,820	-11,436	-6,788	85
その他の包括利益累計額合計	-60,382	-14,005	2,933	32,769	-7,635	46,537	94,898	67,981	93,383	58,989	133,207
非支配株主持分	5,004	5,018	11,891	9,900	7,842	5,087	6,166	7,972	8,119	9,778	10,634
純資産合計	794,900	924,175	1,000,552	1,109,313	1,068,870	1,012,320	803,415	870,391	1,052,627	1,140,095	1,502,633
負債純資産合計	2,228,808	2,314,410	2,562,462	2,687,122	2,560,153	3,207,883	3,218,433	3,366,724	3,569,530	3,620,297	3,955,128