キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 131,064 | 139,462 | 196,641 | 154,023 | 51,501 | - | - | - | 204,838 | 196,566 | 223,501 |
| 減価償却費 | 138,830 | 140,354 | 150,408 | 159,541 | 175,739 | 176,352 | 157,505 | 148,270 | 142,315 | 148,659 | 169,012 |
| のれん償却額 | 10,170 | 176 | 4,031 | 4,031 | 4,006 | 2,115 | 2,116 | 2,115 | 2,116 | 2,001 | 2,001 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,165 |
| 減損損失 | 4,925 | 2,208 | 6,061 | 1,997 | 25,159 | 75,575 | 9,357 | - | - | - | 7,732 |
| 固定資産売却損益（△は益）及び除却損 | 4,372 | 4,160 | -7,970 | 9,204 | 689 | 10,759 | -15,637 | -6,123 | 2,651 | 6,431 | 4,291 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,818 | -404 | -4,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 374 | 143 | 339 | 51 | 419 | -251 | 770 | 506 | -11 | 3,855 | 359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,816 | 1,615 | 6,430 | 4,801 | 5,503 | -44 | 664 | 2,906 | 1,554 | 1,062 | -780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,600 | -1,691 | -2,014 | -2,926 | -3,031 | -2,109 | -1,285 | -1,930 | -2,605 | -6,020 | -9,960 |
| 支払利息 | 11,455 | 9,804 | 8,676 | 6,995 | 6,291 | 16,689 | 25,343 | 24,845 | 23,324 | 23,359 | 22,587 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 1,668 | 261 | -534 | 273 | -2,454 | -3,404 | -2,348 | -4,268 | -5,063 | -3,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,917 | -16,092 | -14,201 | -7,195 | 82,312 | -5,107 | -44,964 | -36,523 | -33,419 | -29,566 | -36,258 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 5,794 | 5,808 | -19,784 | -20,788 | -9,284 | 52,880 | 20,687 | 5,758 | -25,279 | -14,403 | -3,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,073 | 13,026 | 37,149 | 3,355 | -38,045 | -25,160 | 2,473 | 35,612 | 62,539 | -825 | 20,882 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,445 | 137,522 | 51,437 | 81,129 | 69,836 |
| その他 | 28,597 | -2,041 | 2,742 | 12,694 | -14,510 | 49,496 | -43,432 | 50,230 | 14,111 | -10,885 | 11,005 |
| 小計 | 316,848 | 319,191 | 357,193 | 363,040 | 179,637 | -299,152 | -72,577 | 468,993 | 442,121 | 395,896 | 465,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,519 | 2,906 | 3,447 | 3,831 | 2,427 | 1,682 | 2,202 | 3,563 | 5,762 | 10,199 |
| 利息の支払額 | -11,841 | -9,910 | -8,763 | -7,175 | -6,371 | -12,466 | -26,081 | -24,990 | -23,419 | -23,061 | -23,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 749 | -5,483 | -3,683 | -1,658 | -5,563 | -8,277 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 38,001 | 26,046 | 7,300 | 15 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,987 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -5,043 | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | - | - | - | - | - | - | - | 114,342 | - | - | - |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | 4,055 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益及び評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | 841 | - | - | - |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | - | -175,374 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | -1,976 | -1,170 | -149 | -269 | 8,058 | -2,941 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -43,470 | -23,955 | - | - | - | - |
| 発売未決済の増減額（△は減少） | 8,169 | 21,996 | 22,949 | 37,597 | -107,123 | -67,109 | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | -545,372 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 343 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -44,197 | -75,716 | -35,322 | -63,164 | -46,928 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 571 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -33,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却及び評価損益（△は益） | -78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 年金制度改定関連費用 | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別分配金 | -5,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,878 | 237,084 | 316,014 | 296,148 | 130,169 | -270,441 | -76,413 | 449,822 | 420,622 | 373,034 | 443,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -28,265 | -45,811 | -55,819 | -372,626 | -655,500 | -861,080 | - | - | -200 |
| 有価証券の取得による支出 | -279,370 | -29,460 | -159,970 | -176,060 | -175,070 | -437,280 | -253,889 | -154,321 | -528,209 | -1,392,578 | -1,498,630 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 32,120 | 92,640 | 196,582 | 159,200 | 154,870 | 539,230 | 152,739 | 343,158 | 1,294,172 | 1,331,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,583 | -224,888 | -265,531 | -336,807 | -317,604 | -134,174 | -120,591 | -93,450 | -202,066 | -216,859 | -215,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,571 | 68,145 | 75,807 | 84,917 | 151,652 | 54,415 | 87,055 | 42,717 | 29,171 | 17,555 | 13,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,833 | -29,537 | -39,176 | -39,057 | -33,757 | -22,536 | -12,773 | -23,442 | -38,403 | -39,071 | -47,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,986 | -13,898 | -3,539 | -18,978 | -8,339 | -7,168 | -2,975 | -674 | -2,534 | -2,167 | -4,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 4,701 | 2,379 | 153 | 1,424 | 1,207 | 12,806 | 277 | - | 487 | 8,567 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,327 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -192 | - | - | - | - | - | - | - | -5,603 | -37 |
| その他 | -816 | -2,156 | -5,068 | -4,404 | -2,694 | 2,706 | -727 | -2,146 | -1,795 | -919 | -2,820 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 2,527 | 1,670 | - | 1,153 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 25,705 | 30,794 | 50,789 | 162,300 | 635,713 | 735,354 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -19,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,079 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 759 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別分配金による収入 | 5,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 380,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,443 | -194,651 | -324,494 | -308,671 | -230,218 | -595,759 | 230,019 | -204,026 | -399,525 | -343,656 | -415,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -95 | 111 | 156 | 98 | 97,747 | - | -7,900 | -8,000 | -7,251 | -16,215 |
| 長期借入れによる収入 | 69,476 | 79,729 | 35,078 | 69,710 | 96,684 | 827,988 | - | - | - | 15,786 | 138,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,077 | -91,761 | -95,170 | -87,903 | -82,035 | -98,949 | -72,702 | -62,775 | -84,633 | -74,295 | -349,651 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | - | -20,000 | -10,000 | -30,000 | -20,000 | - | -70,000 | -30,000 | -70,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,018 | -8,162 | -6,187 | -5,602 | -4,609 | -4,668 | -3,011 | -3,764 | -2,947 | -2,207 | -1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -11,326 | -96 | - | - | - | - | -11,363 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 296,098 | - | - | - | - | 193,940 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 318 | - | 2,000 | - | 3,708 | 8 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,002 | 1,580 | -67,652 | -17 | -405 | 99 | -16 | -15 | -9,339 | -38 | -60,732 |
| 配当金の支払額 | -13,977 | -17,492 | -21,021 | -20,084 | -25,105 | - | - | - | - | -23,521 | -28,220 |
| その他 | -482 | -219 | -5,011 | -1,290 | -249 | -461 | -424 | -455 | -1,126 | -973 | -5,368 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | 39,769 | 149,863 | 19,876 | 69,586 | - | 169,799 | - | - | - | - |
| 非支配株主への株式発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,257 | 3,349 | -29,989 | -46,480 | 23,869 | 1,098,172 | 93,646 | -142,909 | -136,045 | -170,154 | -159,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1,847 | -80 | 332 | -274 | 2,649 | 3,626 | 2,527 | 3,979 | 982 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,186 | 43,935 | -38,549 | -58,671 | -76,454 | 234,621 | 250,878 | 105,414 | -110,969 | -139,794 | -127,757 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,046 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265,123 | 309,058 | 270,509 | 211,838 | 135,937 | 370,322 | 621,037 | 726,451 | 1,002,512 | 862,718 | 736,385 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物への影響額 | - | - | - | - | 553 | -236 | -163 | - | - | - | - |