指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 22,519 | 26,909 | 26,018 | 24,481 |
| 営業未収入金 | 5,062 | 5,752 | 5,467 | 6,615 |
| 貯蔵品 | 18 | 70 | 56 | 34 |
| 未収入金 | 1,831 | 4,267 | 2,448 | 3,157 |
| 前払費用 | 3,619 | 4,234 | 4,332 | 2,816 |
| デリバティブ債権 | 183 | 1,298 | 62 | 4,443 |
| 為替予約 | - | 1,905 | 952 | 1,823 |
| その他 | 1,198 | 32 | 84 | 93 |
| 流動資産合計 | 34,433 | 44,473 | 39,424 | 43,465 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 航空機材 | 22,569 | 22,925 | 22,934 | 26,358 |
| 減価償却累計額 | -11,087 | -12,625 | -14,094 | -16,268 |
| 減損損失累計額 | -73 | -73 | -73 | -73 |
| 航空機材（純額） | 11,408 | 10,226 | 8,765 | 10,016 |
| 建物 | 3,002 | 3,054 | 3,055 | 3,115 |
| 減価償却累計額 | -1,585 | -1,768 | -1,891 | -2,083 |
| 建物（純額） | 1,417 | 1,285 | 1,164 | 1,032 |
| 構築物 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 減価償却累計額 | -17 | -18 | -18 | -19 |
| 構築物（純額） | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 548 | 548 | 533 | 2,196 |
| 減価償却累計額 | -546 | -546 | -533 | -878 |
| 機械及び装置（純額） | 1 | 1 | 0 | 1,317 |
| 車両運搬具 | 3,686 | 3,705 | 3,789 | 3,773 |
| 減価償却累計額 | -3,531 | -3,555 | -3,634 | -3,563 |
| 車両運搬具（純額） | 154 | 149 | 154 | 209 |
| 工具、器具及び備品 | 2,156 | 2,223 | 2,219 | 2,403 |
| 減価償却累計額 | -1,685 | -1,823 | -1,718 | -1,829 |
| 減損損失累計額 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 469 | 398 | 499 | 572 |
| リース資産 | 2,156 | 2,181 | 1,407 | 1,407 |
| 減価償却累計額 | -1,407 | -1,508 | -974 | -1,052 |
| リース資産（純額） | 434 | 358 | 432 | 354 |
| 減損損失累計額 | -315 | -315 | - | - |
| 建設仮勘定 | 941 | 1,478 | 4,743 | 18,538 |
| 有形固定資産合計 | 14,829 | 13,899 | 15,762 | 32,043 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 127 | 224 | 123 | 202 |
| その他 | 249 | 57 | 94 | 184 |
| 無形固定資産合計 | 376 | 281 | 218 | 386 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未収入金 | - | - | - | 2,718 |
| 長期前払費用 | 173 | 141 | 533 | 310 |
| 敷金及び保証金 | 3,979 | 4,155 | 3,961 | 3,854 |
| 長期預け金 | 31,102 | 29,932 | 24,423 | 21,716 |
| 繰延税金資産 | 22,897 | 17,067 | 19,478 | 14,588 |
| デリバティブ債権 | - | 297 | 8 | 1,295 |
| 為替予約 | - | - | 78 | 724 |
| その他 | 44 | 541 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 58,197 | 52,136 | 48,483 | 45,207 |
| 固定資産合計 | 73,403 | 66,317 | 64,464 | 77,638 |
| 資産合計 | 107,837 | 110,790 | 103,888 | 121,103 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業未払金 | 4,140 | 4,050 | 3,805 | 4,346 |
| 短期借入金 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 1,250 | 1,750 | 6,500 |
| リース債務 | 153 | 146 | 108 | 100 |
| 未払金 | 44 | 335 | 80 | 142 |
| 未払費用 | 566 | 699 | 779 | 827 |
| 未払法人税等 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 契約負債 | 12,165 | 13,688 | 13,862 | 17,071 |
| 預り金 | 800 | 1,080 | 1,120 | 1,126 |
| 定期整備引当金 | 11,748 | 14,743 | 7,288 | 4,207 |
| 賞与引当金 | 1,014 | 962 | 903 | 991 |
| デリバティブ債務 | 350 | - | 133 | - |
| その他 | 360 | 30 | 32 | 34 |
| 流動負債合計 | 61,378 | 57,019 | 49,897 | 55,379 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 1,000 | 9,250 | 7,500 | 9,179 |
| リース債務 | 572 | 450 | 497 | 396 |
| 返還整備引当金 | 3,562 | 3,236 | 2,461 | 2,312 |
| 定期整備引当金 | 15,527 | 12,328 | 15,543 | 19,260 |
| 資産除去債務 | 439 | 445 | 320 | 323 |
| デリバティブ債務 | 1,009 | - | 259 | - |
| 為替予約 | - | - | 52 | - |
| その他 | 430 | 203 | 238 | 306 |
| 固定負債合計 | 22,541 | 25,913 | 26,871 | 31,780 |
| 負債合計 | 83,919 | 82,932 | 76,769 | 87,159 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||||
| その他資本剰余金 | 18,353 | 18,353 | 17,966 | 17,966 |
| 資本準備金 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 18,353 | 18,353 | 17,966 | 17,966 |
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | - | 25 | 25 | 25 |
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 5,726 | 8,396 | 8,833 | 10,290 |
| 利益剰余金合計 | 5,726 | 8,421 | 8,858 | 10,315 |
| 自己株式 | - | -1,393 | -89 | -89 |
| 株主資本合計 | 24,179 | 25,481 | 26,835 | 28,292 |
| 評価・換算差額等 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | -262 | 2,376 | 284 | 5,651 |
| 評価・換算差額等合計 | -262 | 2,376 | 284 | 5,651 |
| 純資産合計 | 23,917 | 27,857 | 27,119 | 33,944 |
| 負債純資産合計 | 107,837 | 110,790 | 103,888 | 121,103 |