キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 2,500 | 7,463 | 877 | 3,619 |
| 減価償却費 | 2,407 | 2,474 | 2,730 | 3,496 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 409 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 491 | -204 | -4,240 | 637 |
| 返還整備引当金の増減額（△は減少） | 594 | -325 | -775 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -51 | -59 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -35 | -316 | -377 |
| 支払利息 | 461 | 456 | 544 | 878 |
| 営業外支払手数料 | - | - | - | 776 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | -1,074 | 190 | -244 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -117 | - |
| スクラップ売却収入 | - | - | -180 | -96 |
| 助成金収入 | -156 | -28 | -79 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | -714 |
| 固定資産除却損 | 48 | 91 | 216 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582 | -296 | 284 | -1,148 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 0 | -52 | 14 | 22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -99 | -616 | 403 | 1,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,282 | -1,733 | 1,933 | -491 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -320 | 1,170 | 5,509 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,155 | 12 | -184 | 527 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,522 | 174 | 3,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,518 | 290 | 61 | 293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 184 | -407 | -112 | -194 |
| その他 | 544 | 279 | 308 | 638 |
| 小計 | 6,231 | 8,602 | 7,182 | 12,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 35 | 316 | 377 |
| 利息の支払額 | -461 | -455 | -544 | -877 |
| 営業外支払手数料の支払額 | - | - | - | -759 |
| スクラップ売却による収入 | - | - | 180 | 72 |
| 助成金の受取額 | 156 | 28 | 79 | - |
| 法人税等の支払額 | -33 | -32 | -32 | -32 |
| 保険金収入 | -18 | 0 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -331 | - | - |
| 保険金の受取額 | 18 | 0 | - | - |
| 減損損失 | 1,212 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 517 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,501 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,911 | 8,179 | 7,182 | 11,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471 | -1,682 | -4,609 | -22,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 | 2 | 3,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -85 | -95 | -227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,126 | -435 | -309 | -276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | - | - | 378 |
| 関係会社の清算による収入 | 1 | - | - | - |
| 出資金の取得による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -2,186 | -5,011 | -19,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | - | 7,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -500 | -1,250 | -1,750 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -157 | -148 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,393 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | - | -275 | -1,551 | -163 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -10,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 13,755 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,608 | -2,326 | -2,949 | 5,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 723 | -111 | 496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,236 | 4,389 | -890 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,519 | 26,909 | 26,018 | 24,481 |