指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | 4,039,948 | 6,236,331 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | 568,963 | 1,237,228 |
| その他の金融資産 | - | - | 100,000 | 35,796 |
| その他の流動資産 | - | - | 118,168 | 1,196,079 |
| 流動資産合計 | - | - | 4,827,081 | 8,705,434 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | - | - | 238,413 | 283,269 |
| のれん | - | - | 4,284,664 | 11,491,639 |
| 無形資産 | - | - | 118,511 | 141,632 |
| その他の金融資産 | - | - | 67,382 | 160,737 |
| 繰延税金資産 | - | - | 1,443,378 | 965,240 |
| その他の非流動資産 | - | - | 827 | 1,892 |
| 非流動資産合計 | - | - | 6,153,177 | 13,044,411 |
| 資産合計 | - | - | 10,980,258 | 21,749,846 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | 207,581 | 551,021 |
| 契約負債 | - | - | 22,946 | 1,378,661 |
| 短期借入金 | - | - | 291,856 | 48,334 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 1,104,259 | 1,797,727 |
| リース負債 | - | - | 50,890 | 82,008 |
| 未払法人所得税 | - | - | 5,487 | 168,167 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 1,197,529 |
| その他の流動負債 | - | - | 513,570 | 847,689 |
| 流動負債合計 | - | - | 2,196,590 | 6,071,139 |
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | 4,142,761 | 5,443,435 |
| リース負債 | - | - | 130,741 | 155,599 |
| その他の金融負債 | - | - | 1,170,814 | 3,960,795 |
| 引当金 | - | - | 14,442 | 14,442 |
| 非流動負債合計 | - | - | 5,458,760 | 9,574,272 |
| 負債合計 | - | - | 7,655,350 | 15,645,411 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | - | - | 15,970 | 27,910 |
| 資本剰余金 | - | - | 2,862,240 | 5,485,614 |
| 利益剰余金 | - | - | 314,544 | 1,215,140 |
| 自己株式 | - | - | -432 | -485 |
| 非支配持分 | - | - | 132,585 | -623,746 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | 3,192,321 | 6,728,180 |
| 資本合計 | - | - | 3,324,907 | 6,104,434 |
| 負債及び資本合計 | - | - | 10,980,258 | 21,749,846 |
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 601,577 | 977,962 | - | - |
| 受取手形 | - | 15,114 | - | - |
| 売掛金 | 137,076 | 225,732 | - | - |
| 前払費用 | 5,666 | 10,540 | - | - |
| 未収入金 | - | 114,665 | - | - |
| その他 | 8,633 | 15,577 | - | - |
| 貸倒引当金 | -320 | -285 | - | - |
| 流動資産合計 | 752,633 | 1,359,306 | - | - |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 4,666 | 12,453 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,126 | 8,685 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 8,792 | 21,139 | - | - |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 941,344 | - | - |
| ソフトウエア | 26,503 | 45,923 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 26,503 | 987,267 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||
| 破産更生債権等 | 2,757 | 3,018 | - | - |
| 繰延税金資産 | 33,999 | 458,195 | - | - |
| 敷金及び保証金 | 21,368 | 26,787 | - | - |
| その他 | 10 | 11,223 | - | - |
| 貸倒引当金 | -2,757 | -3,018 | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 55,377 | 496,207 | - | - |
| 固定資産合計 | 90,673 | 1,504,614 | - | - |
| 資産合計 | 843,306 | 2,863,921 | - | - |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 65,376 | 129,212 | - | - |
| 短期借入金 | - | 450,000 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32,184 | 356,341 | - | - |
| 未払金 | 40,344 | 24,953 | - | - |
| 未払費用 | 23,927 | 49,287 | - | - |
| 未払法人税等 | 23,687 | 18,488 | - | - |
| 契約負債 | - | 1,460 | - | - |
| 預り金 | 2,437 | 4,050 | - | - |
| 前受収益 | 1,331 | 9,591 | - | - |
| その他 | 16,319 | 5,500 | - | - |
| 流動負債合計 | 205,609 | 1,048,884 | - | - |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 145,846 | 1,085,076 | - | - |
| 固定負債合計 | 145,846 | 1,085,076 | - | - |
| 負債合計 | 351,455 | 2,133,960 | - | - |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 241,384 | 263,592 | - | - |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 282,846 | 305,054 | - | - |
| その他資本剰余金 | 102,683 | 102,683 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 385,530 | 407,737 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -135,063 | 58,719 | - | - |
| 利益剰余金合計 | -135,063 | 58,719 | - | - |
| 自己株式 | - | -289 | - | - |
| 株主資本合計 | 491,851 | 729,760 | - | - |
| 新株予約権 | - | 200 | - | - |
| 純資産合計 | 491,851 | 729,960 | - | - |
| 負債純資産合計 | 843,306 | 2,863,921 | - | - |