キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | - | - | 612,186 | 1,322,587 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | 65,454 | 89,300 |
| 減損損失 | - | - | - | 247,106 |
| 金融収益 | - | - | -1,734 | -5,503 |
| 金融費用 | - | - | 41,495 | 115,337 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 36,687 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | -118,341 | -537,290 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | 47,069 | 343,439 |
| その他 | - | - | 319,884 | -464,557 |
| 小計 | - | - | 966,015 | 1,147,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 21 | 1,136 |
| 利息の支払額 | - | - | -29,465 | -68,524 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | -58,394 | -163,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | 878,176 | 916,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -17,969 | -5,109 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | -28,342 | -94,044 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -318,884 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | -3,019,012 | -3,195,234 |
| その他 | - | - | -20,072 | 106,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -3,404,280 | -3,088,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -158,143 | -244,691 |
| 長期借入による収入 | - | - | 4,475,000 | 3,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -712,652 | -1,685,337 |
| 新株の発行による収入 | - | - | 1,827,433 | 2,414,338 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | 183,876 | 95,520 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | -28,996 | -62,616 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 206,886 |
| その他 | - | - | -104 | 964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | 5,586,412 | 4,365,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 1,677 | 2,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 3,061,986 | 2,196,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | 4,039,948 | 6,236,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 149,778 | 218,531 | - | - |
| 減価償却費 | 3,289 | 12,486 | - | - |
| 本社移転費用 | - | 7,403 | - | - |
| のれん償却額 | - | 23,824 | - | - |
| 子会社清算益（△は益） | -312 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 225 | - | - |
| 受取利息 | -3 | -5 | - | - |
| 支払利息 | 3,399 | 9,213 | - | - |
| 株式交付費 | 409 | 190 | - | - |
| 上場関連費用 | 8,352 | 705 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -739 | -2,381 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,953 | -104,030 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,909 | 63,836 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -114,665 | - | - |
| その他 | -4,719 | -22,180 | - | - |
| 小計 | 106,615 | 93,153 | - | - |
| 利息の受取額 | 3 | 5 | - | - |
| 利息の支払額 | -3,404 | -8,937 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -25,840 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,924 | 58,380 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,091 | -23,809 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,585 | -10,793 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,403,075 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 7,350 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -27,744 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 24,227 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,467 | -1,441,194 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,500 | 450,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 1,348,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,214 | -84,613 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 282,360 | 44,225 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 200 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -289 | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | -3,472 | -705 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,174 | 1,756,817 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | 2,381 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,369 | 376,385 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 601,577 | 977,962 | - | - |