指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 844,484 | 2,740,969 | 2,401,060 | 2,274,249 | 2,059,541 |
| 売掛金 | - | - | - | 195,512 | 398,235 |
| 仕掛品 | 35,437 | 149,623 | 198,810 | 147,815 | 205,250 |
| 貯蔵品 | 2,453 | 2,191 | 1,493 | 1,606 | 1,814 |
| 前渡金 | 740 | 16,645 | 1,954 | 4,340 | 2,220 |
| 前払費用 | 2,173 | 4,016 | 7,427 | 4,681 | 9,485 |
| 立替金 | - | 380,307 | 26,726 | 7,855 | 60,243 |
| その他 | 531 | - | - | - | 14 |
| 未収消費税等 | - | 5,892 | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -5,604 | -2,979 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 164,829 | 87,640 | - | - | - |
| 製品 | 121 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,045,167 | 3,384,305 | 2,637,473 | 2,636,062 | 2,736,804 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 6,673 | 0 | 6,638 | 6,456 | 6,275 |
| 建物附属設備（純額） | 9,111 | 0 | 709 | 1,486 | 1,378 |
| 機械及び装置（純額） | 50,843 | 0 | 7,521 | 58,021 | 161,760 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,049 | 0 | 4,924 | 7,644 | 21,269 |
| リース資産（純額） | 5,546 | - | 14,385 | 9,590 | 7,787 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 16,143 | 24,609 |
| 有形固定資産合計 | 75,224 | 0 | 34,178 | 99,343 | 223,081 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 5,513 | 0 | 446 | 885 | 2,606 |
| 無形固定資産合計 | 5,513 | 0 | 446 | 885 | 2,606 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 出資金 | - | - | - | - | 5,000 |
| 投資その他の資産合計 | - | - | - | - | 5,000 |
| 固定資産合計 | 80,737 | 0 | 34,624 | 100,228 | 230,687 |
| 資産合計 | 1,125,905 | 3,384,306 | 2,672,098 | 2,736,290 | 2,967,492 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,440 | 4,070 | 44,810 | 7,940 | 108,040 |
| リース債務 | 5,587 | - | 4,715 | 4,869 | 5,622 |
| 未払金 | 88,240 | 34,900 | 69,537 | 109,752 | 150,933 |
| 未払法人税等 | 8,257 | 14,894 | 11,074 | 11,423 | 36,750 |
| 未払消費税等 | 1,606 | - | 22,941 | 13,722 | 3,364 |
| 仮受金 | - | 871,779 | 234,950 | 456,718 | 508,694 |
| その他 | 2,605 | 3,152 | 8,194 | 4,128 | 5,919 |
| 前受金 | 16,340 | 46,050 | - | - | - |
| 未払費用 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 127,077 | 974,846 | 396,223 | 608,555 | 819,324 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 195,560 | 191,490 | 146,680 | 138,740 | 30,700 |
| リース債務 | - | - | 9,897 | 5,027 | 2,410 |
| 繰延税金負債 | - | - | 2,032 | 1,977 | 1,976 |
| 資産除去債務 | - | - | 6,775 | 6,868 | 6,963 |
| 長期未払金 | 2,556 | 196 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 198,116 | 191,686 | 165,385 | 152,613 | 42,050 |
| 負債合計 | 325,193 | 1,166,533 | 561,609 | 761,169 | 861,375 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 773,100 | 1,596,272 | 1,600,178 | 1,600,529 | 1,602,365 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 763,100 | 1,586,272 | 1,590,178 | 1,590,529 | 1,592,365 |
| 資本剰余金合計 | 763,100 | 1,586,272 | 1,590,178 | 1,590,529 | 1,592,365 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -735,668 | -969,992 | -1,082,208 | -1,216,089 | -1,088,765 |
| 利益剰余金合計 | -735,668 | -969,992 | -1,082,208 | -1,216,089 | -1,088,765 |
| 自己株式 | - | - | -28 | -28 | -28 |
| 新株式申込証拠金 | - | 5,040 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 800,531 | 2,217,592 | 2,108,120 | 1,974,941 | 2,105,937 |
| 新株予約権 | 180 | 180 | 2,368 | 180 | 180 |
| 純資産合計 | 800,711 | 2,217,772 | 2,110,488 | 1,975,121 | 2,106,117 |
| 負債純資産合計 | 1,125,905 | 3,384,306 | 2,672,098 | 2,736,290 | 2,967,492 |