キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -63,779 | -223,569 | -108,156 | -131,626 | 156,978 |
| 減価償却費 | 30,179 | 25,110 | 7,063 | 14,667 | 32,316 |
| 株式報酬費用 | - | - | 1,408 | 4,600 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -6,788 | - |
| 固定資産除却損 | - | 87 | 0 | 328 | 0 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -20 | -28 | -228 | -2,978 |
| 補助金収入 | -587 | - | - | -12,047 | -158,043 |
| 支払利息 | 810 | 869 | 1,444 | 2,010 | 1,435 |
| 株式交付費 | 1,955 | 6,775 | 185 | 31 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,388 | 77,189 | 87,640 | -195,512 | -202,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,725 | -113,803 | -48,488 | 50,881 | -57,642 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | -379,775 | 353,580 | 18,870 | -52,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,671 | -17,747 | 11,279 | 360 | -2,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,236 | -53,676 | 32,072 | 41,149 | 37,546 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,659 | -7,498 | 28,834 | -9,219 | -10,358 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | 871,608 | -636,829 | 221,768 | 51,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,699 | 7,358 | 1,098 | -3,970 | 5,579 |
| その他 | 2 | - | 46 | -111 | 94 |
| 小計 | -200,745 | 347,251 | -318,068 | -4,835 | -200,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 20 | 28 | 228 | 2,978 |
| 補助金の受取額 | 587 | - | - | 12,047 | 158,043 |
| 利息の支払額 | -810 | -869 | -1,444 | -2,010 | -1,435 |
| 法人税等の支払額 | -8,170 | -10,757 | -1,901 | -2,051 | -8,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | -2,624 | -2,979 | - | - |
| 助成金収入 | -3,980 | -1,919 | -185 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,272 | 29,710 | -46,050 | - | - |
| 助成金の受取額 | 3,980 | 1,919 | 185 | - | - |
| 減損損失 | - | 109,628 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -20 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 2,647 | 19,569 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,856 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,153 | 337,564 | -321,199 | 3,378 | -49,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,877 | -46,316 | -12,956 | -80,004 | -148,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -7,596 | -453 | -1,053 | -2,318 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -5,000 |
| その他 | - | - | - | -275 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,732 | 17,415 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,145 | -36,477 | -13,410 | -81,333 | -156,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -4,440 | -4,070 | -44,810 | -7,940 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -4,567 | -4,715 | -5,014 |
| 株式の発行による収入 | 548,044 | 1,639,570 | 2,772 | 702 | 3,672 |
| その他 | - | -16,729 | 594 | -31 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -28 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,345 | -5,587 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -447 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,251 | 1,612,812 | -5,299 | -48,855 | -9,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,952 | 1,913,899 | -339,908 | -126,810 | -214,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 827,069 | 2,740,969 | 2,401,060 | 2,274,249 | 2,059,541 |