指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,303,188 | 1,217,054 | 1,191,379 | 1,073,318 |
| 売掛金 | - | 113,189 | 85,792 | 101,472 |
| 有価証券 | - | - | - | 10,000 |
| 棚卸資産 | 8,690 | 7,200 | 6,951 | 8,576 |
| その他 | 132,487 | 122,649 | 113,784 | 123,262 |
| 貸倒引当金 | -2,181 | -713 | -1,296 | -913 |
| 受取手形及び売掛金 | 106,957 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,549,141 | 1,459,380 | 1,396,609 | 1,315,716 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 46,811 | 46,447 | 47,898 | 50,799 |
| 減価償却累計額 | -29,213 | -14,267 | -17,605 | -21,665 |
| 建物及び構築物（純額） | 17,598 | 32,179 | 30,292 | 29,134 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,997 | 6,384 | 6,595 | 6,223 |
| 減価償却累計額 | -6,786 | -6,084 | -6,314 | -6,044 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 210 | 299 | 281 | 178 |
| 工具、器具及び備品 | 65,331 | 74,763 | 74,077 | 82,547 |
| 減価償却累計額 | -49,431 | -53,014 | -60,765 | -68,178 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 15,900 | 21,748 | 13,311 | 14,368 |
| 有形固定資産合計 | 33,709 | 54,227 | 43,885 | 43,681 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 76,116 | 108,209 | 188,511 | 203,999 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,062 | 12,161 | 900 | 1,042 |
| その他 | 138 | 1,618 | 1,445 | 1,274 |
| 無形固定資産合計 | 93,316 | 121,988 | 190,857 | 206,316 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 38,577 | 18,497 | 28,495 | 18,327 |
| 長期貸付金 | 9,090 | 9,090 | 9,090 | 9,090 |
| 繰延税金資産 | 71,509 | 67,541 | 64,615 | 65,326 |
| その他 | 130,031 | 129,637 | 127,481 | 131,888 |
| 貸倒引当金 | -46,228 | -45,601 | -43,571 | -45,047 |
| 投資その他の資産合計 | 202,979 | 179,164 | 186,111 | 179,584 |
| 固定資産合計 | 330,006 | 355,381 | 420,854 | 429,582 |
| 資産合計 | 1,879,147 | 1,814,762 | 1,817,464 | 1,745,298 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 59,550 | 61,563 | 53,678 | 59,554 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 243,886 | 81,812 | 35,292 | 14,185 |
| リース債務 | 6,099 | - | - | 1,702 |
| 未払法人税等 | 63,029 | 25,637 | 28,427 | 752 |
| 契約負債 | - | 246,762 | 250,703 | 260,563 |
| 賞与引当金 | 40,530 | 35,768 | 26,557 | 26,800 |
| その他 | 133,457 | 122,347 | 140,527 | 126,804 |
| １年内償還予定の社債 | 30,000 | - | - | - |
| 短期借入金 | 288,000 | - | - | - |
| 前受金 | 237,013 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,101,567 | 573,891 | 535,186 | 490,363 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 131,289 | 49,477 | 14,185 | - |
| リース債務 | - | - | - | 6,224 |
| 退職給付に係る負債 | 143,680 | 153,520 | 157,712 | 164,832 |
| その他 | 1,690 | - | 1,134 | 1,708 |
| 社債 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 276,660 | 202,997 | 173,031 | 172,765 |
| 負債合計 | 1,378,228 | 776,888 | 708,218 | 663,128 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 50,000 | 266,796 | 266,796 | 266,796 |
| 資本剰余金 | - | 216,796 | 216,796 | 216,796 |
| 利益剰余金 | 453,448 | 552,064 | 619,779 | 585,157 |
| 株主資本合計 | 503,448 | 1,035,656 | 1,103,372 | 1,068,749 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 260 | 319 | 350 | 234 |
| 為替換算調整勘定 | -2,790 | 1,898 | 5,523 | 13,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,529 | 2,217 | 5,873 | 13,420 |
| 純資産合計 | 500,918 | 1,037,873 | 1,109,245 | 1,082,170 |
| 負債純資産合計 | 1,879,147 | 1,814,762 | 1,817,464 | 1,745,298 |