キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 231,239 | 207,126 | 174,464 | 28,328 |
| 減価償却費 | 42,158 | 56,198 | 58,606 | 75,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -2,095 | -1,446 | 1,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,041 | -4,762 | -9,211 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -390 | -1,176 | -1,952 |
| 支払利息 | 16,146 | 9,000 | 4,600 | 3,759 |
| 為替差損益（△は益） | -5,270 | -5,676 | -2,357 | -4,232 |
| シンジケートローン手数料 | 26,228 | 2,712 | 2,110 | 2,102 |
| 固定資産売却益 | - | -606 | -12 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,714 | -6,232 | 27,397 | -15,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,199 | 1,832 | 418 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,565 | 2,005 | -7,930 | 5,785 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,413 | 9,840 | 4,191 | 7,119 |
| その他 | 9,306 | 13,575 | -7,875 | 6,076 |
| 小計 | 295,212 | 272,665 | 245,700 | 116,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 390 | 1,176 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -14,949 | -9,166 | -4,551 | -3,742 |
| 法人税等の支払額 | -48,959 | -102,808 | -36,463 | -46,849 |
| 減損損失 | 3,230 | 6,902 | - | - |
| 助成金収入 | -21,556 | -2,352 | - | - |
| 移転補償金 | - | -1,314 | - | - |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | - | -13,098 | 3,922 | - |
| 助成金の受取額 | 21,556 | 2,352 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | 1,314 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -1,300 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 19,346 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,678 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -19,346 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,278 | 164,746 | 205,862 | 67,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,512 | -39,136 | -876 | -8,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 691 | 12 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,295 | -67,298 | -87,949 | -97,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | - |
| その他 | -627 | -8,862 | -1,067 | -1,325 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,670 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 20,843 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,592 | -89,935 | -99,880 | -37,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | -26,640 | -2,318 | -2,110 | -2,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,464 | -243,886 | -81,812 | -35,292 |
| リース債務の返済による支出 | -8,885 | -6,099 | - | -934 |
| 配当金の支払額 | -18,000 | -35,170 | -53,702 | -57,194 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -288,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -837 | -430 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 433,592 | - | - |
| その他 | -40 | -30 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,867 | -172,342 | -137,625 | -95,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,416 | 11,396 | 5,968 | 17,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,764 | -86,134 | -25,675 | -48,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,123,188 | 1,037,054 | 1,011,379 | 963,318 |