指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 451,805 | 524,103 | 509,380 |
| 売掛金 | 289,839 | 310,558 | 419,398 |
| 前払費用 | 10,903 | 17,686 | 23,744 |
| 短期貸付金 | - | - | 21,700 |
| その他 | 3,283 | 4,897 | 5,798 |
| 貸倒引当金 | -292 | -367 | -389 |
| 未収入金 | 519 | - | - |
| 流動資産合計 | 756,058 | 856,879 | 979,632 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 8,667 | 9,774 | 10,205 |
| 車両運搬具 | 14,919 | 19,492 | 22,032 |
| 工具、器具及び備品 | 1,232 | 2,025 | 2,432 |
| 減価償却累計額 | -19,518 | -26,514 | -29,671 |
| 有形固定資産合計 | 5,299 | 4,777 | 4,998 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | 74 | 929 | 817 |
| ソフトウエア | 160 | 100 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 234 | 1,029 | 857 |
| 投資その他の資産 | |||
| 関係会社株式 | - | - | 5,000 |
| 保険積立金 | 6,469 | 7,253 | - |
| 差入保証金 | 6,399 | 18,512 | 23,270 |
| 長期前払費用 | - | 216 | 557 |
| 繰延税金資産 | 9,566 | 12,716 | 23,362 |
| 投資その他の資産合計 | 22,435 | 38,699 | 52,190 |
| 固定資産合計 | 27,969 | 44,505 | 58,046 |
| 資産合計 | 784,028 | 901,385 | 1,037,678 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | 22,776 | 17,350 | - |
| 未払金 | 16,656 | 26,724 | 55,836 |
| 未払費用 | 91,369 | 106,596 | 135,956 |
| 未払法人税等 | 34,951 | 32,166 | 51,450 |
| 未払消費税等 | 538 | 588 | 1,197 |
| 預り金 | 32,956 | 35,997 | 48,459 |
| その他 | 601 | 601 | 601 |
| 資産除去債務 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 199,849 | 220,023 | 293,503 |
| 固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 18,905 | 22,709 | 31,676 |
| 資産除去債務 | 3,229 | 3,913 | 4,480 |
| 長期借入金 | 17,350 | - | - |
| 固定負債合計 | 39,484 | 26,623 | 36,156 |
| 負債合計 | 239,334 | 246,646 | 329,660 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 203,544 | 203,544 | 203,544 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 189,544 | 189,544 | 189,544 |
| 資本剰余金合計 | 189,544 | 189,544 | 189,544 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 151,741 | 261,880 | 380,125 |
| 利益剰余金合計 | 151,741 | 261,880 | 380,125 |
| 自己株式 | -135 | -229 | -65,194 |
| 株主資本合計 | 544,693 | 654,738 | 708,018 |
| 純資産合計 | 544,693 | 654,738 | 708,018 |
| 負債純資産合計 | 784,028 | 901,385 | 1,037,678 |