キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 148,995 | 153,557 | 201,584 |
| 減価償却費 | 9,851 | 7,122 | 5,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 74 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | 3,804 | 8,966 |
| 支払利息 | 762 | 376 | 96 |
| 受取保険金 | - | - | -18,963 |
| 助成金収入 | -1,958 | -3,141 | -2,840 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,033 | -20,719 | -108,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,938 | -6,376 | -5,204 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | 190 | 982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,937 | 15,254 | 29,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | 49 | 609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,882 | 10,067 | 29,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,040 | 12,462 |
| その他 | 7,150 | -5,209 | -485 |
| 小計 | 140,857 | 158,091 | 152,852 |
| 利息の支払額 | -756 | -403 | -118 |
| 保険金の受取額 | - | - | 12,545 |
| 助成金の受取額 | 1,958 | 3,141 | 2,840 |
| 法人税等の支払額 | -54,360 | -46,023 | -48,557 |
| 上場関連費用 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 18 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 上場関連費用 | 9,083 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,139 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,699 | 114,805 | 119,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -21,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,309 | -5,789 | -4,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -921 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 14,195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -813 | -2,234 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,135 | -12,184 | -5,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 72 | 579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,570 | -19,637 | -23,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,330 | -22,776 | -17,350 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 7,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -94 | -100,771 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,024 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 197,064 | - | - |
| 上場関連費用による支出 | -9,083 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,538 | -22,870 | -110,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,808 | 72,297 | -14,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 451,805 | 524,103 | 509,380 |