指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 327,867 | 349,465 | 324,359 | 351,201 |
| 売掛金 | 67,942 | 81,439 | 101,813 | 135,522 |
| その他 | - | 4,622 | 3,289 | 22,624 |
| 前払費用 | 4,969 | 7,130 | 12,212 | - |
| 流動資産合計 | 400,779 | 442,658 | 441,675 | 509,348 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備（純額） | - | - | - | 0 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | - | - | - | 167 |
| 建物附属設備 | 14,924 | 14,924 | 14,924 | - |
| 減価償却累計額 | -10,634 | -13,186 | -14,924 | - |
| 建物附属設備（純額） | 4,290 | 1,738 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 12,104 | 13,051 | 13,051 | - |
| 減価償却累計額 | -11,412 | -12,093 | -12,716 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 691 | 958 | 335 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,982 | 2,697 | 335 | 167 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 24,634 | 29,936 | 39,525 | 59,233 |
| のれん | - | - | - | 80,556 |
| 無形固定資産合計 | 24,634 | 29,936 | 39,525 | 139,789 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | 46,100 | 41,038 |
| その他 | - | - | - | 13,413 |
| 敷金 | 12,665 | 11,648 | 11,043 | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,665 | 11,648 | 57,143 | 54,451 |
| 固定資産合計 | 42,282 | 44,281 | 97,004 | 194,408 |
| 資産合計 | 443,062 | 486,940 | 538,680 | 703,756 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 79,631 | 86,372 | 92,954 | 88,908 |
| 短期借入金 | - | - | 10,825 | 8,331 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 41,500 | 49,159 |
| 未払金 | 37,585 | 45,642 | 48,129 | 57,959 |
| 未払法人税等 | 8,365 | 530 | 530 | 3,295 |
| その他 | 7,677 | 14,072 | - | 66,912 |
| 未払費用 | 15,951 | 20,932 | 25,849 | - |
| 未払消費税等 | - | - | 37,682 | - |
| 前受金 | 3,652 | 2,682 | 4,802 | - |
| 預り金 | 1,535 | 1,972 | 2,496 | - |
| 賞与引当金 | - | 5,000 | - | - |
| キャストポイント引当金 | - | - | - | - |
| クーポン引当金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 154,400 | 177,205 | 264,769 | 274,566 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 70,000 | 70,000 | 28,500 | 154,821 |
| 固定負債合計 | 70,000 | 70,000 | 28,500 | 154,821 |
| 負債合計 | 224,400 | 247,205 | 293,269 | 429,387 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 158,225 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 556,252 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -314,203 |
| 自己株式 | - | - | - | -17,678 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 448,320 | 448,320 | 448,320 | - |
| その他資本剰余金 | - | 108,225 | 108,225 | - |
| 資本剰余金合計 | 448,320 | 556,545 | 556,545 | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -387,882 | -366,810 | -361,134 | - |
| 利益剰余金合計 | -387,882 | -366,810 | -361,134 | - |
| 株主資本合計 | 218,662 | 239,734 | 245,410 | 274,369 |
| 純資産合計 | 218,662 | 239,734 | 245,410 | 274,369 |
| 負債純資産合計 | 443,062 | 486,940 | 538,680 | 703,756 |