キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,047 | 21,602 | 6,206 | 51,014 |
| のれん償却額 | - | - | - | 6,604 |
| 減価償却費 | 4,951 | 5,916 | 13,239 | 17,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 9,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 | -51 | -472 |
| 支払利息 | 399 | 1,091 | 1,973 | 2,352 |
| 補助金収入 | - | - | -300 | -8,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,890 | -13,496 | -20,374 | -15,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,994 | 6,740 | 6,581 | -4,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,423 | 7,155 | 639 | -1,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 829 | 4,980 | 3,384 | 2,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,919 | 6,476 | 23,778 | -17,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -1,584 | -7,319 | -573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,528 | -532 | 2,643 | -1,482 |
| 小計 | 36,508 | 43,346 | 25,402 | 40,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | 51 | 472 |
| 利息の支払額 | -399 | -1,091 | -1,973 | -2,352 |
| 補助金の受取額 | - | - | 300 | 8,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 3,644 | -1,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 5,000 | -5,000 | - |
| 株式公開費用 | 11,259 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,335 | - | - | - |
| キャストポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,969 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -290 | -12,547 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,820 | 29,710 | 27,425 | 45,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -3,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,710 | -7,165 | -17,256 | -32,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -61,785 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -46,100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -947 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,710 | -8,112 | -63,356 | -98,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 30,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -19,175 | -22,494 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 157,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -56,683 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -18,511 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 540 |
| 株式の発行による収入 | 155,250 | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -15,271 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,978 | - | 10,825 | 79,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,088 | 21,598 | -25,105 | 26,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327,867 | 349,465 | 324,359 | 351,201 |