指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 423,499 | 659,511 | 913,714 | 1,116,537 |
| 売掛金 | 147,240 | 239,455 | 365,411 | 640,848 |
| 仕掛品 | 201 | 63 | 70 | - |
| 貯蔵品 | 136 | 3,083 | 2,414 | 3,780 |
| 未収入金 | - | 68,605 | 30,685 | 5,912 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 13,297 |
| 前払費用 | 11,619 | 22,920 | 27,646 | 26,533 |
| その他 | 405 | 1,723 | 7 | 6,115 |
| 貸倒引当金 | -2,666 | -5,099 | -4,324 | -4,049 |
| 流動資産合計 | 580,435 | 990,263 | 1,335,626 | 1,808,977 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | - | - | 29,832 | 70,286 |
| 減価償却累計額 | - | - | -1,881 | -9,614 |
| 建物（純額） | - | - | 27,951 | 60,671 |
| 工具、器具及び備品 | 10,706 | 17,652 | 20,395 | 26,437 |
| 減価償却累計額 | -7,907 | -10,665 | -10,336 | -16,701 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,798 | 6,987 | 10,058 | 9,736 |
| 建物附属設備 | 2,085 | 7,847 | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,083 | -1,268 | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 1,002 | 6,578 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 3,801 | 13,565 | 38,009 | 70,408 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 186,913 | 177,567 | 1,855,930 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 668,502 |
| ソフトウエア | 42,820 | 47,021 | 42,350 | 79,476 |
| ソフトウエア仮勘定 | 690 | 12,888 | 36,595 | 21,368 |
| 無形固定資産合計 | 43,510 | 246,822 | 256,514 | 2,625,276 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 10,026 |
| 出資金 | 31 | 31 | 31 | 131 |
| 長期前払費用 | 370 | 3,566 | 4,399 | 3,433 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 30,017 |
| 差入保証金 | 2,608 | 7,858 | 28,463 | 38,725 |
| 繰延税金資産 | 32,862 | 34,005 | 70,790 | 38,653 |
| 投資その他の資産合計 | 35,873 | 45,462 | 103,685 | 120,987 |
| 固定資産合計 | 83,185 | 305,851 | 398,209 | 2,816,671 |
| 資産合計 | 663,620 | 1,296,114 | 1,733,835 | 4,625,649 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 68,648 | 133,523 | 96,547 | 130,594 |
| 短期借入金 | - | - | 35,200 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,376 | 48,120 | 84,826 | 371,428 |
| 未払金 | 94,273 | 111,194 | 71,383 | 342,300 |
| 未払法人税等 | 10,121 | 134,458 | 57,065 | 30,418 |
| 未払消費税等 | 35,072 | 46,573 | 44,960 | 63,179 |
| 契約負債 | - | 20,005 | 9,449 | 11,683 |
| 預り金 | 2,536 | 8,096 | 5,526 | 25,528 |
| 返金負債 | - | 1,919 | - | 140 |
| 賞与引当金 | - | 1,200 | 900 | 600 |
| リース債務 | 12,817 | 1,705 | - | - |
| 前受金 | 13,658 | - | - | - |
| 返金引当金 | 3,373 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 270,876 | 506,795 | 405,858 | 975,873 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 143,619 | 133,950 | 212,461 | 2,197,385 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 157,434 |
| リース債務 | 1,705 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 145,324 | 133,950 | 212,461 | 2,354,819 |
| 負債合計 | 416,201 | 640,745 | 618,319 | 3,330,692 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 459,700 | 530,869 | 540,269 | 545,919 |
| 資本剰余金 | 450,780 | 521,949 | 531,349 | 536,999 |
| 利益剰余金 | -663,060 | -397,939 | 43,432 | 13,652 |
| 自己株式 | - | -41 | -78 | -78 |
| 株主資本合計 | 247,419 | 654,838 | 1,114,973 | 1,096,493 |
| 新株予約権 | - | 531 | 543 | 198,463 |
| 純資産合計 | 247,419 | 655,369 | 1,115,516 | 1,294,956 |
| 負債純資産合計 | 663,620 | 1,296,114 | 1,733,835 | 4,625,649 |