キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,051 | 397,711 | 522,831 | 45,705 |
| 減価償却費 | 23,924 | 26,964 | 24,480 | 38,377 |
| のれん償却額 | - | - | 9,345 | 77,037 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | 32,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 2,433 | -774 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -300 | -1,870 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | -1,454 | -1,919 | 140 |
| 受取利息 | -2 | -39 | -7 | -119 |
| 支払利息 | 2,152 | 2,515 | 3,241 | 31,372 |
| 受取損害賠償金 | - | - | -26,889 | -8,563 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 191,927 |
| 新株予約権発行費 | - | 4,044 | 22 | 2,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,038 | -78,944 | -125,955 | -14,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -2,810 | 661 | -1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,309 | 63,734 | -36,976 | 34,047 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 486 | -10,949 | -4,726 | 4,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -1,720 | 1,720 | -3,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | 13,238 | -7,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,921 | 5,909 | -39,811 | 70,721 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,744 | 10,901 | -1,584 | -25,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | -75,384 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 767 | -3,196 | -832 | 3,374 |
| その他 | -1,098 | 5,992 | 1,221 | 14,428 |
| 小計 | 205,570 | 390,057 | 326,428 | 409,648 |
| 利息の受取額 | 2 | 39 | 7 | 119 |
| 利息の支払額 | -2,152 | -2,195 | -3,269 | -31,380 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | 51,570 | 35,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,275 | -9,410 | -197,195 | -143,791 |
| 上場関連費用 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 4,196 | -10,556 | - |
| 和解金の支払額 | - | -1,000 | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | -52,037 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 16,805 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,713 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,144 | 377,490 | 177,541 | 270,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,781 | -12,707 | -30,845 | -27,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -10,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,981 | -39,615 | -34,867 | -44,180 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -5,306 | -24,902 | -11,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -202,702 | - | -2,022,874 |
| その他 | -21 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,785 | -260,331 | -90,615 | -2,146,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | - | 35,200 | -35,200 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 20,000 | 100,000 | 200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,496 | -91,925 | -84,783 | -300,932 |
| 株式の発行による収入 | 87,496 | 136,102 | 18,800 | 11,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -41 | -36 | - |
| リース債務の返済による支出 | -12,668 | -12,817 | -1,705 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 4,098 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | -1,566 | -197 | - |
| 上場関連費用による支出 | - | -10,898 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,331 | 118,852 | 167,277 | 2,079,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,691 | 236,011 | 254,203 | 202,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,499 | 659,511 | 913,714 | 1,116,537 |