指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,623,400 | 1,899,346 | 1,772,349 | 1,184,841 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 409,844 | 638,008 |
| その他 | 315 | 380 | 44,421 | 50,177 |
| 売掛金及び契約資産 | 249,718 | - | - | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 306,872 | - | - |
| 前払費用 | 10,226 | 18,440 | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,883,660 | 2,225,041 | 2,226,616 | 1,873,027 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 56,920 | 56,920 | 56,920 | 82,496 |
| 工具、器具及び備品 | 34,027 | 36,435 | 41,944 | 55,623 |
| 減価償却累計額 | -34,025 | -42,850 | -49,945 | -59,931 |
| 有形固定資産合計 | 56,922 | 50,505 | 48,919 | 78,188 |
| 無形固定資産 | ||||
| その他 | - | - | 232 | 175 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 232 | 175 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 52,500 |
| 繰延税金資産 | 20,187 | 36,387 | 38,110 | 70,197 |
| その他 | 35,087 | 35,310 | 38,568 | 36,837 |
| 投資その他の資産合計 | 55,275 | 71,697 | 76,679 | 159,534 |
| 固定資産合計 | 112,198 | 122,202 | 125,831 | 237,898 |
| 資産合計 | 1,995,858 | 2,347,244 | 2,352,448 | 2,110,925 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 | 45,817 | - |
| 未払金 | 61,190 | 108,568 | 147,535 | 145,555 |
| 未払法人税等 | 43,183 | 112,382 | 8,525 | 4,653 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 1,021 |
| その他 | 31,952 | 61,400 | 103,506 | 98,884 |
| 未払費用 | 25,864 | 29,964 | - | - |
| 前受金 | 7,373 | 1,413 | - | - |
| 賞与引当金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 219,568 | 363,734 | 305,384 | 250,116 |
| 固定負債 | ||||
| 資産除去債務 | 34,773 | 35,005 | 35,240 | 44,168 |
| 長期借入金 | 95,821 | 45,817 | - | - |
| 固定負債合計 | 130,594 | 80,822 | 35,240 | 44,168 |
| 負債合計 | 350,163 | 444,556 | 340,625 | 294,284 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 285,924 | 285,924 | 286,133 | 287,760 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,158,459 | 1,160,086 |
| 利益剰余金 | - | - | 534,876 | 320,147 |
| 自己株式 | - | - | -250 | -292 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 1,158,250 | 1,158,250 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,158,250 | 1,158,250 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 201,520 | 446,681 | - | - |
| 自己株式 | - | -180 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 201,520 | 446,681 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,645,695 | 1,890,675 | 1,979,219 | 1,767,702 |
| 新株予約権 | - | 12,011 | 32,603 | 48,938 |
| 純資産合計 | 1,645,695 | 1,902,687 | 2,011,822 | 1,816,640 |
| 負債純資産合計 | 1,995,858 | 2,347,244 | 2,352,448 | 2,110,925 |