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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 99,817 | 351,878 | 133,909 | -123,247 | 7,407 |
| 減価償却費 | 9,050 | 9,786 | 8,427 | 12,109 | 20,273 |
| のれん償却額 | - | - | - | 2,916 | 22,415 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,692 |
| 減損損失 | - | - | - | 22,083 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -18,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 | - | - | -2,785 |
| 支払利息 | 1,176 | 816 | 494 | 219 | 9,188 |
| 株式報酬費用 | - | 12,101 | 20,980 | 18,983 | 14,859 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | 6,281 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -102,971 | -228,163 | 143,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,759 | 27,000 | -28,913 | -22,297 | 85,664 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,487 | 16,618 | 13,908 | 814 | 3,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,293 | 4,100 | 25,965 | 9,337 | 23,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,687 | -5,960 | 4,984 | -821 | 3,183 |
| その他 | 13,852 | 41,438 | 43,313 | -1,640 | -22,940 |
| 小計 | 95,272 | 397,767 | 119,186 | -310,509 | 294,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 | - | - | 2,785 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -816 | -494 | -219 | -9,188 |
| 法人税等の支払額 | -26,870 | -70,335 | -182,150 | -27,264 | -14,869 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 17,500 | 16,308 |
| 受取利息 | - | - | -17 | -802 | - |
| 助成金収入 | -1,500 | -2,848 | -925 | - | - |
| 株式交付費 | 3,936 | - | 30 | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 17 | 802 | - |
| 助成金の受取額 | 1,500 | 2,848 | 925 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -4,298 | - | - | - | - |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -40,604 | -57,148 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - |
| 売掛金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,737 | 329,479 | -62,514 | -319,688 | 289,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,065 | -3,141 | -6,554 | -32,393 | -6,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -2,500 | -50,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -4,720 | -25,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -632 | -1,176 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 1,134 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -7,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 2,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -290,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -207 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 9 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,055 | -3,349 | -14,407 | -107,434 | -301,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 | -50,004 | -45,817 | -80,388 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -180 | -70 | -42 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | -5,497 |
| 株式の発行による収入 | 377,912 | - | - | - | 6,880 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -114,525 | -115,947 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,908 | -50,184 | -50,074 | -160,384 | 315,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,589 | 275,946 | -126,997 | -587,508 | 302,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,623,400 | 1,899,346 | 1,772,349 | 1,184,841 | 1,487,795 |