指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,789,586 | 2,366,322 | 2,362,246 | 1,961,293 | 2,173,246 |
| 売掛金 | 1,335,221 | 1,436,891 | 1,527,333 | 1,585,847 | 1,694,699 |
| 商品 | 17,656 | 10,606 | 10,804 | 12,080 | 15,265 |
| 貯蔵品 | 14,459 | 14,856 | 20,063 | 21,796 | 17,383 |
| その他 | 214,001 | 290,127 | 363,757 | 264,905 | 295,159 |
| 貸倒引当金 | -167 | -69 | -109 | -79 | -113 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,370,758 | 4,118,734 | 4,284,096 | 3,845,844 | 4,195,640 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,298,609 | 3,686,312 | 3,945,415 | 3,586,947 | 3,675,284 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 33,514 | 42,173 | 41,718 | 47,374 | 47,180 |
| 土地 | 412,455 | 412,455 | 398,869 | 398,869 | 398,869 |
| リース資産（純額） | 5,333 | 8,388 | 20,223 | 19,783 | 22,318 |
| 建設仮勘定 | 420 | 9,992 | - | 176,246 | - |
| その他（純額） | 45,263 | 100,100 | 112,046 | 97,407 | 132,911 |
| 有形固定資産合計 | 3,795,595 | 4,259,421 | 4,518,272 | 4,326,628 | 4,276,564 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 20,404 | 74,511 | 75,387 | 56,019 | 116,917 |
| リース資産 | 10,050 | 5,356 | 45,148 | 33,880 | 50,230 |
| その他 | 35,416 | 30,017 | 28,591 | 22,736 | 46,870 |
| 無形固定資産合計 | 65,870 | 109,886 | 149,127 | 112,635 | 214,018 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 34,432 | 39,973 | 48,298 | 48,765 | 47,604 |
| 繰延税金資産 | 239,742 | 268,356 | 255,010 | 284,584 | 342,830 |
| その他 | 186,272 | 216,140 | 241,888 | 240,452 | 250,494 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 460,447 | 524,470 | 545,198 | 573,802 | 640,928 |
| 固定資産合計 | 4,321,914 | 4,893,778 | 5,212,598 | 5,013,066 | 5,131,511 |
| 繰延資産 | |||||
| 株式交付費 | 6,055 | 6,542 | 3,285 | 29 | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | 6,055 | 6,542 | 3,285 | 29 | - |
| 資産合計 | 7,698,728 | 9,019,056 | 9,499,981 | 8,858,939 | 9,327,151 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 147,446 | 175,259 | 203,546 | 189,734 | 214,493 |
| 短期借入金 | 400,000 | 700,000 | 906,000 | 606,000 | 606,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 463,298 | 437,970 | 407,718 | 313,344 | 280,530 |
| リース債務 | 8,076 | 6,414 | 17,369 | 15,653 | 24,077 |
| 未払金 | 620,581 | 645,081 | 785,865 | 749,476 | 786,273 |
| 未払法人税等 | 99,467 | 212,252 | 148,106 | 121,645 | 203,839 |
| 契約負債 | 32,241 | 26,344 | 8,031 | 1,842 | 246 |
| 賞与引当金 | 376,015 | 344,290 | 302,468 | 298,565 | 328,910 |
| その他 | 80,646 | 141,877 | 173,964 | 131,733 | 133,030 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,227,774 | 2,689,490 | 2,953,069 | 2,427,995 | 2,577,401 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,916,433 | 2,692,284 | 2,290,566 | 1,941,394 | 1,660,864 |
| リース債務 | 8,875 | 8,483 | 53,013 | 41,649 | 54,686 |
| 退職給付に係る負債 | 25,313 | 23,812 | 31,080 | 30,201 | 31,895 |
| 資産除去債務 | 190,609 | 209,363 | 240,821 | 243,334 | 448,161 |
| 長期未払金 | 268,323 | 299,444 | 388,413 | 464,830 | 555,851 |
| その他 | 52,446 | 58,560 | 64,455 | 67,956 | 69,290 |
| 固定負債合計 | 3,462,000 | 3,291,947 | 3,068,349 | 2,789,365 | 2,820,749 |
| 負債合計 | 5,689,774 | 5,981,438 | 6,021,419 | 5,217,361 | 5,398,150 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 190,000 | 496,544 | 496,544 | 496,544 | 496,544 |
| 資本剰余金 | 180,000 | 486,544 | 486,544 | 486,544 | 486,544 |
| 利益剰余金 | 1,638,867 | 2,049,009 | 2,484,130 | 2,802,181 | 2,934,967 |
| 自己株式 | - | - | - | -155,360 | - |
| 株主資本合計 | 2,008,867 | 3,032,097 | 3,467,218 | 3,629,909 | 3,918,055 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 85 | 5,520 | 11,343 | 11,668 | 10,945 |
| その他の包括利益累計額合計 | 85 | 5,520 | 11,343 | 11,668 | 10,945 |
| 純資産合計 | 2,008,953 | 3,037,618 | 3,478,561 | 3,641,578 | 3,929,000 |
| 負債純資産合計 | 7,698,728 | 9,019,056 | 9,499,981 | 8,858,939 | 9,327,151 |