キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 709,750 | 696,206 | 754,550 | 594,666 | 685,273 |
| 減価償却費 | 309,448 | 307,052 | 352,131 | 374,108 | 386,739 |
| 株式交付費償却 | - | 3,227 | 3,256 | 3,256 | 29 |
| 減損損失 | 9,395 | 16,992 | 45,415 | 83,903 | 140,736 |
| のれん償却額 | 4,580 | 8,918 | 17,527 | 19,367 | 35,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,649 | -131 | 39 | -30 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,803 | 21,645 | -41,822 | -3,902 | 30,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,329 | -1,500 | 7,268 | -879 | 1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,230 | -1,410 | -2,579 | -6,409 |
| 支払利息 | 42,528 | 36,768 | 33,987 | 32,591 | 31,618 |
| 補助金収入 | -15,729 | -182,926 | -276,205 | -10,705 | -164,404 |
| 助成金収入 | -5,208 | -12,208 | -4,868 | -5,281 | -10,216 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 57 | 30 | -1 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,346 | -66,585 | -77,765 | -58,543 | -109,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -1,510 | -5,404 | -3,009 | 1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,688 | 33,595 | 28,287 | -13,811 | 24,758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,010 | -58,542 | -49,194 | -2,832 | -34,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227,519 | 205,948 | 397,458 | 207,110 | 394,408 |
| 小計 | 1,150,308 | 1,028,688 | 1,185,459 | 1,213,427 | 1,407,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 1,230 | 1,410 | 2,579 | 6,409 |
| 利息の支払額 | -41,854 | -36,764 | -33,805 | -32,885 | -32,119 |
| 法人税等の支払額 | -272,907 | -158,497 | -317,568 | -246,117 | -206,198 |
| 補助金の受取額 | 53,669 | 121,862 | 222,823 | 115,783 | 153,273 |
| 助成金の受取額 | 6,163 | 12,208 | 4,868 | 5,281 | 10,216 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 20,848 | 2,176 | - | - |
| 受取保険金 | -2,149 | -1,109 | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 2,308 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -71,465 | 864 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 2,149 | 1,109 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,589 | 969,838 | 1,063,187 | 1,058,068 | 1,339,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,804 | -762,137 | -597,398 | -245,218 | -243,815 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -3,850 | -880 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 12,500 | 3,850 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,995 |
| 事業譲受による支出 | -24,985 | - | - | - | -120,000 |
| その他 | - | - | -1,094 | 1,834 | 155 |
| 出資金の回収による収入 | - | 50 | 10 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 3,619 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -227 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -81,405 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -38,242 | -5,538 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,012 | -849,259 | -586,212 | -240,413 | -410,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,500,000 | 2,606,000 | 3,100,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -2,200,000 | -2,400,000 | -3,400,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,438 | -469,478 | -452,912 | -443,546 | -313,344 |
| 割賦債務の返済による支出 | -116,893 | -153,308 | -167,656 | -210,365 | -257,755 |
| リース債務の返済による支出 | -29,477 | -8,084 | -10,281 | -18,061 | -19,159 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -155,360 | -93,934 |
| 配当金の支払額 | - | -34,788 | -53,520 | -88,308 | -82,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 220,000 | 6,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 609,373 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,808 | 463,714 | -472,369 | -1,215,640 | -766,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -57 | -30 | 1 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,215 | 584,235 | 4,574 | -397,983 | 161,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,594,586 | 2,178,822 | 2,183,396 | 1,785,413 | 1,947,366 |