指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 653,597 | 2,599,512 | 2,426,247 | 1,105,864 | 1,122,972 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 984,455 | 1,067,870 | 1,030,928 | 1,097,670 | 1,146,981 |
| 商品及び製品 | 33,211 | 35,500 | 41,550 | 59,670 | 39,683 |
| 仕掛品 | 88,590 | 80,950 | 93,905 | 118,854 | 98,847 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,366 | 31,136 | 27,258 | 29,818 | 50,523 |
| その他 | 128,168 | 159,914 | 146,502 | 170,074 | 155,854 |
| 貸倒引当金 | -9,818 | -10,911 | -7,092 | -1,197 | -684 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,902,571 | 3,963,973 | 3,759,301 | 2,580,754 | 2,614,178 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 4,094,022 | 4,677,401 | 4,806,558 | 5,401,119 | 6,081,704 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,170,718 | -2,332,481 | -2,487,988 | -2,705,842 | -2,838,162 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,923,303 | 2,344,920 | 2,318,570 | 2,695,277 | 3,243,541 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,820,648 | 2,045,380 | 2,125,298 | 2,298,277 | 2,630,601 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,503,949 | -1,582,457 | -1,649,622 | -1,810,449 | -1,934,938 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 316,698 | 462,922 | 475,675 | 487,828 | 695,663 |
| 土地 | 2,692,192 | 2,697,278 | 2,806,820 | 3,887,690 | 4,713,877 |
| リース資産 | 926,685 | 919,476 | 1,013,025 | 938,646 | 1,199,128 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | - | - | -333,227 | -446,489 |
| リース資産（純額） | 484,478 | 415,481 | 500,879 | 605,419 | 752,639 |
| 減価償却累計額 | -442,207 | -503,995 | -512,145 | - | - |
| 建設仮勘定 | 456,539 | 49,037 | 248,919 | 630,489 | 495,062 |
| その他 | 184,072 | 210,063 | 228,231 | 407,515 | 474,265 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -149,185 | -166,657 | -185,818 | -233,387 | -304,364 |
| その他（純額） | 34,886 | 43,405 | 42,413 | 174,127 | 169,901 |
| 有形固定資産合計 | 5,908,099 | 6,013,045 | 6,393,279 | 8,480,832 | 10,070,685 |
| 無形固定資産 | |||||
| リース資産 | 34,329 | 26,210 | 19,450 | 15,515 | 11,581 |
| その他 | 24,570 | 24,125 | 27,219 | 62,173 | 62,694 |
| 無形固定資産合計 | 58,900 | 50,336 | 46,669 | 77,689 | 74,275 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 370,200 | 364,587 | 272,121 | 282,406 | 301,192 |
| 長期貸付金 | 17,253 | 15,975 | 10,768 | 9,664 | 8,560 |
| 繰延税金資産 | 194,186 | 206,744 | 250,367 | 293,514 | 310,235 |
| 保険積立金 | 703,631 | 578,771 | 378,771 | 231,882 | 254,956 |
| その他 | 105,129 | 121,339 | 217,791 | 216,258 | 237,415 |
| 貸倒引当金 | -1,551 | -3,249 | -3,123 | -3,664 | -2,231 |
| 投資その他の資産合計 | 1,388,850 | 1,284,167 | 1,126,696 | 1,030,061 | 1,110,128 |
| 固定資産合計 | 7,355,850 | 7,347,549 | 7,566,646 | 9,588,583 | 11,255,090 |
| 繰延資産 | |||||
| 社債発行費 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産合計 | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 9,258,421 | 11,311,523 | 11,325,947 | 12,169,338 | 13,869,268 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 208,989 | 175,566 | 195,254 | 138,621 | 144,094 |
| 短期借入金 | 838,500 | 510,000 | 310,000 | 1,251,700 | 2,643,700 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 963,941 | 868,981 | 829,218 | 595,984 | 510,781 |
| リース債務 | 197,975 | 184,335 | 164,191 | 168,260 | 221,148 |
| 未払法人税等 | 173,037 | 253,171 | 295,276 | 260,755 | 189,093 |
| 賞与引当金 | 126,173 | 143,713 | 158,151 | 175,663 | 186,700 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 35,370 |
| その他 | 973,052 | 973,409 | 960,806 | 864,993 | 836,484 |
| 火災損失引当金 | 34,040 | - | - | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,515,710 | 3,109,177 | 2,912,899 | 3,455,978 | 4,767,372 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,614,370 | 2,202,995 | 1,721,852 | 1,324,219 | 984,485 |
| リース債務 | 354,645 | 276,193 | 363,162 | 457,089 | 570,177 |
| 役員退職慰労引当金 | 295,678 | 297,380 | 302,900 | 306,340 | 298,880 |
| 債務保証損失引当金 | - | - | 514,477 | 469,660 | 447,760 |
| 退職給付に係る負債 | 255,379 | 281,682 | 406,725 | 478,420 | 473,549 |
| 資産除去債務 | 68,336 | 68,733 | 73,133 | 77,416 | 105,692 |
| その他 | 38,764 | 22,907 | 7,000 | 8,480 | 8,530 |
| 固定負債合計 | 3,627,174 | 3,149,891 | 3,389,250 | 3,121,626 | 2,889,075 |
| 負債合計 | 7,142,884 | 6,259,069 | 6,302,150 | 6,577,605 | 7,656,448 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 310,000 | 1,497,569 | 1,497,569 | 1,507,815 | 1,507,815 |
| 資本剰余金 | 58,565 | 1,246,134 | 1,262,891 | 1,273,137 | 1,278,980 |
| 利益剰余金 | 1,741,072 | 2,296,325 | 2,230,797 | 2,946,345 | 3,501,093 |
| 自己株式 | -4,026 | -4,026 | -582 | -161,427 | -147,370 |
| 株主資本合計 | 2,105,611 | 5,036,003 | 4,990,676 | 5,565,870 | 6,140,519 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,837 | 3,157 | 14,218 | 11,961 | 17,910 |
| 為替換算調整勘定 | 6,087 | 13,293 | 18,902 | 33,285 | 39,618 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | -19,384 | 14,772 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,925 | 16,450 | 33,121 | 25,862 | 72,301 |
| 純資産合計 | 2,115,536 | 5,052,453 | 5,023,797 | 5,591,732 | 6,212,820 |
| 負債純資産合計 | 9,258,421 | 11,311,523 | 11,325,947 | 12,169,338 | 13,869,268 |