キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 821,581 | 1,100,983 | 665,513 | 1,457,045 | 1,252,955 |
| 減価償却費 | 463,896 | 498,381 | 549,036 | 609,713 | 754,889 |
| 減損損失 | - | - | - | 46,415 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 2,791 | -3,946 | -5,353 | -1,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | 17,539 | 14,438 | 17,511 | 11,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,678 | 1,702 | 5,520 | 3,440 | -7,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,129 | 25,731 | 124,492 | 42,527 | 44,592 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 35,370 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 514,477 | -44,816 | -21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,319 | -14,977 | -8,023 | -8,872 | -16,397 |
| 支払利息 | 48,405 | 43,451 | 37,534 | 42,989 | 63,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,735 | -40,172 | -32,914 | -45,241 | -45,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -50,000 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,541 | -13,504 | -35,079 | -25,895 | -79,337 |
| 固定資産除却損 | 4,880 | 1,725 | 2,471 | 5,308 | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,579 | -79,224 | 40,158 | -63,522 | -48,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,700 | 2,082 | -11,648 | -42,572 | 21,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,675 | -35,385 | 18,245 | -58,054 | 4,788 |
| その他 | -251,428 | 76,813 | 155,781 | -43,530 | 7,689 |
| 小計 | 1,111,211 | 1,533,119 | 2,134,857 | 1,837,091 | 1,976,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,063 | 57,355 | 50,543 | 37,776 | 51,761 |
| 利息の支払額 | -49,192 | -43,068 | -37,236 | -38,753 | -62,282 |
| 法人税等の支払額 | -285,689 | -303,999 | -406,380 | -516,938 | -468,174 |
| 法人税等の還付額 | 5,414 | - | 718 | - | 6,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 98,799 | - | - |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | 34,040 | -34,040 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -39,312 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 18,533 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 39,312 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,806 | 1,282,718 | 1,742,502 | 1,319,175 | 1,503,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,652 | -462,513 | -692,183 | -2,350,043 | -2,024,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,433 | 16,235 | 36,902 | 43,882 | 99,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -7,275 | -12,719 | -44,225 | -11,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,722 | - | 52,800 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,276 | 2,650 | 5,381 | 1,104 | 1,104 |
| その他 | 76,199 | 3,716 | 28,008 | 25 | -49 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,720 | -444,464 | -634,610 | -2,296,457 | -1,935,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 408,500 | -328,500 | -200,000 | 941,700 | 1,392,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 510,045 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,043 | -1,025,954 | -925,888 | -835,761 | -624,824 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -161,087 | - |
| リース債務の返済による支出 | -179,643 | -196,468 | -198,810 | -177,153 | -182,805 |
| 配当金の支払額 | -178,596 | -188,470 | -328,793 | -317,686 | -335,947 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,336,739 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,784 | 1,107,392 | -1,253,492 | -349,988 | 448,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,645 | 5,368 | 348 | 6,886 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,053 | 1,951,014 | -145,251 | -1,320,383 | 17,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507,484 | 2,458,499 | 2,313,247 | 992,864 | 1,009,972 |