指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 750,350 | 679,824 | 937,900 | 3,182,773 | 881,997 |
| 受取手形 | 53,351 | 49,575 | 67,101 | 22,284 | 26,820 |
| 売掛金 | 340,395 | 424,581 | 556,402 | 618,027 | 833,325 |
| 商品 | 15,742 | 23,504 | 50,705 | 143,558 | 209,391 |
| その他 | 84,378 | 179,661 | 180,595 | 220,221 | 296,420 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -205 | -21,042 |
| リース債権 | - | 91,783 | - | - | - |
| 未成工事支出金 | 3,292 | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 1,671 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 24,088 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,273,269 | 1,448,931 | 1,792,705 | 4,186,659 | 2,226,914 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | - | 396,848 | 488,839 | 595,855 | 615,100 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 65,357 | 81,028 | 115,851 | 243,037 |
| 賃貸資産（純額） | 2,190,142 | 3,484,857 | 4,654,998 | 5,088,909 | 3,639,090 |
| 土地 | 1,624,420 | 1,685,922 | 2,122,070 | 2,698,897 | 2,709,225 |
| その他 | - | - | 57,906 | 20,654 | 436,269 |
| その他 | - | 45,662 | - | - | - |
| 建物（純額） | 140,950 | - | - | - | - |
| 構築物（純額） | 181,247 | - | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 31,044 | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 17,265 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,746 | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 33,996 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4,500 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 4,233,312 | 5,678,648 | 7,404,843 | 8,520,167 | 7,642,722 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | - | 965,130 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | 331,631 |
| その他 | 2,530 | 71,272 | 60,344 | 44,374 | 68,597 |
| 商標権 | 64 | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 32,448 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 35,043 | 71,272 | 60,344 | 44,374 | 1,365,360 |
| 投資その他の資産 | |||||
| その他 | 71,409 | 118,995 | 157,378 | 237,616 | 227,507 |
| 貸倒引当金 | -39,494 | -28,822 | -28,919 | -29,878 | -32,706 |
| 破産更生債権等 | 39,494 | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 45,188 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 116,598 | 90,172 | 128,459 | 207,738 | 194,801 |
| 固定資産合計 | 4,384,953 | 5,840,093 | 7,593,647 | 8,772,280 | 9,202,884 |
| 資産合計 | 5,658,223 | 7,289,025 | 9,386,352 | 12,958,939 | 11,429,798 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 61,926 | 116,681 | 92,258 | 53,978 | 83,195 |
| 短期借入金 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 2,200,000 | 800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 806,986 | 1,111,360 | 1,462,261 | 2,091,058 | 2,311,962 |
| 未払法人税等 | 137,231 | - | 124,663 | 51,253 | 55,865 |
| その他 | 580 | 114,771 | 256,718 | 234,761 | 544,611 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 18,015 | - | - | - | - |
| 未払金 | 71,031 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 5,589 | - | - | - | - |
| 前受金 | 19,276 | - | - | - | - |
| 預り金 | 3,195 | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 32,728 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | 750 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,757,310 | 2,142,812 | 2,735,901 | 4,631,051 | 3,795,634 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 1,464,097 | 2,304,411 | 3,579,713 | 5,308,718 | 4,576,567 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 35,070 |
| その他 | - | 51,970 | 43,332 | 40,098 | 47,910 |
| リース債務 | 19,000 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 17,271 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,500,368 | 2,356,381 | 3,623,045 | 5,348,816 | 4,659,547 |
| 負債合計 | 3,257,678 | 4,499,194 | 6,358,946 | 9,979,868 | 8,455,182 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 88,017 | 222,212 | 247,477 | 247,477 | 247,477 |
| 資本剰余金 | - | 440,863 | 466,128 | 466,128 | 466,128 |
| 利益剰余金 | - | 2,139,409 | 2,324,862 | 2,275,221 | 2,096,742 |
| 自己株式 | - | -126 | -126 | -126 | -126 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 78,017 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 228,650 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 306,668 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 2,500 | - | - | - | - |
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 2,003,358 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 2,005,858 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,400,544 | 2,802,360 | 3,038,342 | 2,988,701 | 2,810,221 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | -12,528 | -10,936 | -9,629 | 164,394 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | -12,528 | -10,936 | -9,629 | 164,394 |
| 純資産合計 | 2,400,544 | 2,789,831 | 3,027,405 | 2,979,071 | 2,974,616 |
| 負債純資産合計 | 5,658,223 | 7,289,025 | 9,386,352 | 12,958,939 | 11,429,798 |