キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 323,475 | 212,911 | 324,320 | 70,866 | -84,927 |
| 減価償却費 | 879,135 | 1,207,306 | 1,506,696 | 1,817,685 | 1,993,669 |
| 減損損失 | - | - | - | 16,251 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 73,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,462 | 3,165 | 14,451 | 261 | 3,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,825 | -10,672 | 97 | 1,164 | 19,303 |
| 支払利息 | 10,077 | 12,993 | 19,068 | 46,731 | 103,240 |
| 足場資材売却益 | -119,639 | -37,195 | - | -8,805 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -41,576 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,789 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 5,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,002 | -70,205 | -149,419 | -17,904 | -9,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,945 | -10,810 | -25,595 | -80,782 | -63,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,189 | -63 | -8,126 | 20,302 | 24,885 |
| その他 | -206,137 | -74,199 | 73,406 | -115,604 | -50,825 |
| 小計 | 801,489 | 1,120,984 | 1,754,900 | 1,708,588 | 2,016,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 18 | 73 | 340 | 4,465 |
| 利息の支払額 | -9,466 | -11,930 | -17,417 | -39,922 | -96,322 |
| 法人税等の支払額 | -5,758 | -190,722 | -16,099 | -187,102 | -141,046 |
| 法人税等の還付額 | 94,562 | - | 9,010 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,230 | -20,963 | - | - | - |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | -91,284 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,711 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,017 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 4 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,831 | 918,349 | 1,730,467 | 1,481,905 | 1,783,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214,332 | -2,559,087 | -3,107,787 | -2,983,199 | -495,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391,862 | 52,447 | 16,566 | 8,805 | 9,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,328 | -50,638 | -8,070 | -10,075 | -15,920 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 41,576 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,457,505 |
| その他 | - | - | -9,919 | -19,482 | -62,459 |
| 敷金の差入による支出 | -419 | -6,260 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 2,110 | 1,318 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,108 | -2,562,219 | -3,109,210 | -2,962,375 | -2,021,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200,000 | - | 1,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,060,000 | 4,200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856,450 | -1,055,312 | -1,433,797 | -1,842,198 | -2,508,332 |
| リース債務の返済による支出 | -18,015 | -16,300 | - | - | -48,268 |
| 配当金の支払額 | - | -10,779 | -24,675 | -24,875 | -32,430 |
| 株式の発行による収入 | - | 268,390 | 50,528 | - | - |
| その他 | - | - | -16,828 | -8,890 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -126 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,534 | 1,585,872 | 1,635,227 | 3,724,035 | -2,089,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -12,528 | 1,592 | 1,306 | 26,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,257 | -70,526 | 258,076 | 2,244,872 | -2,300,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 750,350 | 679,824 | 937,900 | 3,182,773 | 881,997 |