指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 980,888 | 1,204,485 | 1,061,305 |
| 売掛金 | 186,061 | 173,641 | 273,881 |
| 前渡金 | 2,025 | 8,987 | 8,198 |
| 前払費用 | 14,487 | 14,186 | 32,610 |
| その他 | 5,504 | 1,727 | 44,979 |
| 貸倒引当金 | -590 | -539 | -7,741 |
| 流動資産合計 | 1,188,376 | 1,402,489 | 1,413,232 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 17,475 | 18,320 | 18,320 |
| 減価償却累計額 | -11,672 | -13,287 | -15,020 |
| 建物（純額） | 5,802 | 5,032 | 3,299 |
| 工具、器具及び備品 | 778 | 1,678 | 2,530 |
| 減価償却累計額 | -482 | -947 | -1,447 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 295 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 730 | 1,082 |
| 有形固定資産合計 | 6,098 | 5,763 | 4,382 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 3,716 | 18,716 | 64,749 |
| 繰延税金資産 | 30,522 | 31,203 | 32,700 |
| 敷金 | 16,820 | 17,930 | 18,003 |
| 長期前払費用 | 731 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 51,790 | 67,850 | 115,453 |
| 固定資産合計 | 57,889 | 73,613 | 119,836 |
| 資産合計 | 1,246,265 | 1,476,102 | 1,533,068 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 74,707 | 75,118 | 97,332 |
| 短期借入金 | - | - | 9,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 22,239 | 34,680 | 18,000 |
| 未払金 | 23,617 | 32,790 | 31,287 |
| 未払費用 | 49,283 | 47,253 | 48,915 |
| 未払法人税等 | 41,418 | 44,800 | 34,259 |
| 契約負債 | 5,088 | 7,986 | 8,499 |
| 預り金 | 25,303 | 29,071 | 30,802 |
| 賞与引当金 | 57,543 | 45,990 | 50,686 |
| 役員賞与引当金 | 6,000 | 10,401 | - |
| その他 | 37,579 | 31,387 | 19,273 |
| 前受金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 342,781 | 359,480 | 348,057 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 16,680 | 55,500 | 37,500 |
| 固定負債合計 | 16,680 | 55,500 | 37,500 |
| 負債合計 | 359,461 | 414,980 | 385,557 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 181,473 | 182,583 | 182,583 |
| 資本剰余金 | - | 347,072 | 347,072 |
| 利益剰余金 | - | 529,467 | 677,027 |
| 自己株式 | -222 | -222 | -59,687 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 345,963 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 345,963 | - | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 359,589 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 359,589 | - | - |
| 株主資本合計 | 886,804 | 1,058,900 | 1,146,996 |
| 非支配株主持分 | - | 2,220 | 515 |
| 新株予約権 | - | - | - |
| 純資産合計 | 886,804 | 1,061,121 | 1,147,511 |
| 負債純資産合計 | 1,246,265 | 1,476,102 | 1,533,068 |