キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,112 | 231,350 | 204,628 |
| 減価償却費 | 5,935 | 2,080 | 2,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839 | -51 | 7,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,231 | -11,552 | 4,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 4,401 | -10,401 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 861 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 594 |
| 受取利息 | -7 | -92 | -1,568 |
| 支払利息 | 331 | 818 | 822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,830 | 12,420 | -100,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,202 | 410 | 22,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,368 | 9,172 | -1,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,182 | -2,029 | 1,661 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 2,898 | 513 |
| その他 | 29,874 | -6,261 | -31,431 |
| 小計 | 224,730 | 243,565 | 100,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 92 | 1,568 |
| 利息の支払額 | -331 | -818 | -822 |
| 法人税等の支払額 | - | -56,865 | -69,583 |
| 投資有価証券評価損 | 12,437 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,643 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,088 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,177 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,229 | 185,973 | 31,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -1,744 | -852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -15,000 | -46,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -1,110 | -73 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,054 | -17,854 | -47,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 90,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,628 | -38,739 | -34,680 |
| 株式の発行による収入 | 158,391 | 2,218 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -60,060 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | -40,980 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,762 | 55,478 | -126,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,937 | 223,597 | -143,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 980,888 | 1,204,485 | 1,061,305 |