指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 220,528 | 1,246,269 | 529,404 | 507,095 |
| 売掛金 | 159,546 | 336,689 | 304,721 | 598,953 |
| 仕掛品 | 13,691 | 34,358 | 12,471 | 40,306 |
| 貯蔵品 | - | - | - | 3,457 |
| 未収入金 | 100,309 | 159,563 | 194,697 | 12,152 |
| 関係会社短期貸付金 | - | - | 580,000 | - |
| 立替金 | 10,181 | 10,060 | 9,776 | - |
| 前払費用 | 11,556 | 16,040 | 19,835 | 23,968 |
| 前払金 | - | 102,800 | 52,676 | 28,325 |
| 貸倒引当金 | - | - | -710,019 | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 515,815 | 1,905,781 | 993,563 | 1,214,259 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | - | 89,649 | 169,954 | 164,617 |
| 構築物（純額） | - | 45,543 | 41,668 | 37,793 |
| 機械及び装置（純額） | - | 170,617 | 264,932 | 256,822 |
| 車両運搬具（純額） | - | 58 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 8,467 | 6,522 | 4,279 |
| リース資産（純額） | - | 335,309 | 315,373 | 295,436 |
| 建設仮勘定 | 363 | 1,339 | 18,359 | 50,896 |
| 建物 | 78,509 | - | - | - |
| 構築物 | 48,783 | - | - | - |
| 機械及び装置 | 160,704 | - | - | - |
| 車両運搬具 | 128 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 7,328 | - | - | - |
| リース資産 | 355,245 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 651,062 | 650,985 | 816,810 | 809,847 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 15,166 | 10,357 | 6,232 | 21,641 |
| その他 | - | - | 500 | 250 |
| 無形固定資産合計 | 15,166 | 10,357 | 6,732 | 21,891 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 319,444 | 319,444 | 0 | - |
| 差入保証金 | 75,648 | 76,003 | 76,530 | 75,364 |
| その他 | 272 | - | 1,337 | 3,176 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 80,000 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 29,827 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 400,365 | 510,275 | 77,867 | 78,540 |
| 固定資産合計 | 1,066,594 | 1,171,618 | 901,410 | 910,279 |
| 資産合計 | 1,582,409 | 3,077,400 | 1,894,973 | 2,124,539 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 4,705 | 65,958 | 4,578 | 68,591 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 200,000 | 7,854 | 28,560 |
| 未払金 | 31,227 | 47,174 | 121,554 | 77,061 |
| 未払費用 | 36,364 | 46,103 | 47,443 | 47,351 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 13,800 |
| リース債務 | 19,936 | 19,936 | 19,936 | 15,207 |
| 未払法人税等 | 10,021 | 27,506 | 25,098 | 6,280 |
| 未払消費税等 | 3,987 | 28,041 | 22,590 | 35,938 |
| 契約負債 | 44,620 | 407,850 | 287,375 | 129,500 |
| 預り金 | 10,799 | 3,411 | 4,668 | 4,425 |
| 流動負債合計 | 211,662 | 845,981 | 541,099 | 426,716 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 410,000 | 210,000 | 202,146 | 353,586 |
| リース債務 | 335,309 | 315,373 | 295,436 | 280,229 |
| 固定負債合計 | 745,309 | 525,373 | 497,582 | 633,815 |
| 負債合計 | 956,971 | 1,371,354 | 1,038,682 | 1,060,531 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,298,446 | 2,801,053 | 2,848,631 | 2,871,747 |
| 資本準備金 | - | 502,607 | 550,184 | 573,301 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -1,673,008 | -1,597,614 | -2,542,510 | -2,381,027 |
| 利益剰余金合計 | -1,673,008 | -1,597,614 | -2,542,510 | -2,381,027 |
| 自己株式 | - | - | -14 | -14 |
| 資本剰余金合計 | - | 502,607 | 550,184 | 573,301 |
| 株主資本合計 | 625,437 | 1,706,045 | 856,291 | 1,064,007 |
| 純資産合計 | 625,437 | 1,706,045 | 856,291 | 1,064,007 |
| 負債純資産合計 | 1,582,409 | 3,077,400 | 1,894,973 | 2,124,539 |