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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -107,397 | 56,538 | -897,453 | 164,332 | -955,605 |
| 減価償却費 | 69,265 | 73,281 | 79,261 | 101,904 | 131,434 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 30,871 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,368 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -3,975 | -1,751 |
| 固定資産除却損 | 400 | 13,632 | 21,149 | 31,694 | 26,463 |
| 固定資産圧縮損 | 105,223 | 123,736 | 53,504 | 1,666 | 32,664 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 319,444 | 0 | - |
| 受取利息 | -388 | -13 | -171 | -252 | -939 |
| 支払利息 | 13,698 | 7,768 | 7,469 | 7,502 | 25,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,746 | -177,143 | 31,968 | -294,232 | 461,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,447 | -20,666 | 21,887 | -31,293 | 21,873 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,563 | -59,249 | -34,973 | 69,683 | 4,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,987 | 24,053 | -5,450 | 13,347 | -33,119 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 15,396 | -102,800 | 70,123 | 4,351 | 17,745 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 556 | -4,483 | -3,795 | -3,147 | -18,910 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 71 | 121 | 283 | - | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,435 | 61,252 | -61,379 | 64,013 | -62,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,378 | 20,573 | 34,458 | -16,672 | -30,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,260 | 9,738 | 1,340 | -91 | -1,901 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -120,475 | -157,875 | -69,752 |
| その他 | 2,055 | -7,115 | -3,643 | 3,601 | 546 |
| 小計 | -209,468 | 383,551 | 229,663 | -44,347 | -420,858 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 | 9 | 252 | 939 |
| 利息の支払額 | -13,698 | -7,768 | -7,469 | -8,488 | -26,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 1,890 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | -15,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | - | 4,999 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 710,019 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,850 | -16,456 | -20,933 | - |
| 為替差損益（△は益） | -171 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,087 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -199,929 | 363,229 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,012 | 372,940 | 205,747 | -73,516 | -459,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,975 | 1,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,205 | -185,802 | -274,694 | -117,001 | -57,942 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -13,500 | -21,000 | -29,809 | -1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,637 | -1,724 | -500 | -4,470 | -15,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -1,450 | -1,622 | - | -1,640 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 71 | 1,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -13,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -500,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213,000 | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 213,000 | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | -80,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,843 | -282,477 | -797,816 | -147,235 | -87,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | - | - | 180,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | -200,000 | -7,854 | -63,060 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,005,214 | 95,155 | 46,233 | 21,550 |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 | -19,936 | -19,936 | -19,099 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 1,354 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -14 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,063 | 935,277 | -124,794 | 198,443 | 440,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,791 | 1,025,740 | -716,864 | -22,309 | -105,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,528 | 1,246,269 | 529,404 | 507,095 | 401,190 |