キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -107,397 | 56,538 | -897,453 | 164,332 |
| 減価償却費 | 69,265 | 73,281 | 79,261 | 101,904 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -3,975 |
| 固定資産除却損 | 400 | 13,632 | 21,149 | 31,694 |
| 固定資産圧縮損 | 105,223 | 123,736 | 53,504 | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | - | 4,999 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 319,444 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 710,019 | - |
| 受取利息 | -388 | -13 | -171 | -252 |
| 支払利息 | 13,698 | 7,768 | 7,469 | 7,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,746 | -177,143 | 31,968 | -294,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,447 | -20,666 | 21,887 | -31,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,563 | -59,249 | -34,973 | 69,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,987 | 24,053 | -5,450 | 13,347 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 15,396 | -102,800 | 70,123 | 4,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 556 | -4,483 | -3,795 | -3,147 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 71 | 121 | 283 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,435 | 61,252 | -61,379 | 64,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,378 | 20,573 | 34,458 | -16,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,260 | 9,738 | 1,340 | -91 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -120,475 | -157,875 |
| その他 | 2,055 | -7,115 | -3,643 | 3,601 |
| 小計 | -209,468 | 383,551 | 229,663 | -44,347 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 | 9 | 252 |
| 利息の支払額 | -13,698 | -7,768 | -7,469 | -8,488 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,850 | -16,456 | -20,933 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,087 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -199,929 | 363,229 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,012 | 372,940 | 205,747 | -73,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,205 | -185,802 | -274,694 | -117,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -13,500 | -21,000 | -29,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,637 | -1,724 | -500 | -4,470 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -500,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -1,450 | -1,622 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 71 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213,000 | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 213,000 | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | -80,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,843 | -282,477 | -797,816 | -147,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | - | - | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -50,000 | -200,000 | -7,854 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,005,214 | 95,155 | 46,233 |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 | -19,936 | -19,936 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -14 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,063 | 935,277 | -124,794 | 198,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,791 | 1,025,740 | -716,864 | -22,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,528 | 1,246,269 | 529,404 | 507,095 |