指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 814,760 | 2,610,510 | 3,307 | 5,637 | 4,092 |
| 売掛金 | 1,617,382 | 2,677,623 | 3,987 | 4,068 | 4,923 |
| 商品 | 1,936 | 2,267 | 2 | 2 | 2 |
| 仕掛品 | 1,183 | 1,127 | 1 | 1 | 2 |
| 貯蔵品 | 26,598 | 10,494 | 9 | 12 | 15 |
| 前渡金 | 33,871 | 54,477 | 53 | 48 | 23 |
| 前払費用 | 46,594 | 60,288 | 130 | 149 | 149 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 29 | 113 |
| その他 | 5,275 | 8,864 | 13 | 18 | 127 |
| 貸倒引当金 | -367 | -379 | -1 | -1 | -1 |
| 流動資産合計 | 2,547,236 | 5,425,273 | 7,504 | 9,967 | 9,448 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 1,597,203 | 1,949,278 | 4,400 | 10,044 | 10,973 |
| 構築物（純額） | 40,955 | 58,007 | 138 | 406 | 422 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | 18 | 109 | 96 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | 7 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 155,114 | 256,409 | 512 | 828 | 819 |
| 土地 | 462,291 | 882,441 | 882 | 883 | 883 |
| リース資産（純額） | 3,381,451 | 8,695,656 | 13,071 | 14,358 | 21,669 |
| 建設仮勘定 | 148,500 | 943,916 | 3,425 | 1,067 | 229 |
| 有形固定資産合計 | 5,785,516 | 12,785,710 | 22,448 | 27,706 | 35,094 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 13,575 | 8,704 | 4 | 8 | 10 |
| その他 | 2,243 | 2,639 | 5 | 5 | 5 |
| リース資産 | 1,550 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 17,368 | 11,343 | 9 | 13 | 15 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 出資金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 52,258 | 50,492 | 48 | 46 | 45 |
| 破産更生債権等 | 1,477 | 1,456 | 1 | 1 | 1 |
| 長期前払費用 | 67,965 | 107,203 | 362 | 82 | 75 |
| 繰延税金資産 | 258,639 | 389,721 | 532 | 385 | 52 |
| その他 | 286,247 | 442,013 | 611 | 792 | 901 |
| 貸倒引当金 | -1,477 | -1,456 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 665,120 | 989,441 | 1,556 | 1,306 | 1,075 |
| 固定資産合計 | 6,468,006 | 13,786,495 | 24,014 | 29,026 | 36,185 |
| 資産合計 | 9,015,242 | 19,211,769 | 31,518 | 38,994 | 45,633 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 68,852 | 87,369 | 118 | 169 | 209 |
| 短期借入金 | 1,540,000 | 700,000 | 3,400 | 660 | 572 |
| １年内償還予定の社債 | 31,000 | 31,000 | 15 | 15 | 15 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 265,399 | 161,042 | 496 | 1,039 | 1,039 |
| 債権流動化に伴う支払債務 | - | - | - | - | 1,516 |
| リース債務 | 87,583 | 169,059 | 250 | 273 | 378 |
| 未払金 | 533,340 | 833,642 | 1,262 | 1,843 | 1,603 |
| 未払費用 | 124,700 | 230,759 | 448 | 422 | 453 |
| 前受金 | 501 | 3,192 | 1 | 1 | 1 |
| 預り金 | 9,410 | 15,323 | 143 | 80 | 50 |
| 前受収益 | 672 | 5,266 | 6 | 4 | 6 |
| 賞与引当金 | 359,766 | 592,333 | 795 | 1,091 | 1,233 |
| その他 | 4,511 | 8,704 | 0 | 0 | 4 |
| 未払法人税等 | 90,719 | 402,718 | 790 | - | - |
| 流動負債合計 | 3,116,456 | 3,240,411 | 7,729 | 5,602 | 7,084 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 106,000 | 75,000 | 60 | 45 | 30 |
| 長期借入金 | 1,165,802 | 1,265,662 | 2,540 | 5,580 | 4,541 |
| リース債務 | 3,403,627 | 8,794,064 | 13,344 | 14,877 | 22,535 |
| 退職給付引当金 | 94,773 | 126,391 | 175 | 241 | 314 |
| 診療報酬返還に伴う負債 | - | - | - | 3,207 | 3,207 |
| 資産除去債務 | 170,347 | 181,745 | 301 | 547 | 612 |
| その他 | 93,493 | 157,700 | 222 | 275 | 335 |
| 固定負債合計 | 5,034,044 | 10,600,564 | 16,645 | 24,774 | 31,576 |
| 負債合計 | 8,150,501 | 13,840,975 | 24,375 | 30,377 | 38,661 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 35,000 | 35,000 | 35 | 35 | 35 |
| 資本剰余金 | |||||
| その他資本剰余金 | 102,007 | 4,023,976 | 4,062 | 8,633 | 8,633 |
| 資本剰余金合計 | 102,007 | 4,023,976 | 4,062 | 8,633 | 8,633 |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 8,750 | 8,750 | 8 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 738,983 | 1,308,691 | 3,030 | -82 | -1,739 |
| 利益剰余金合計 | 747,733 | 1,317,441 | 3,039 | -74 | -1,730 |
| 自己株式 | -20,000 | -9,546 | -8 | -5 | -5 |
| 株主資本合計 | 864,741 | 5,366,871 | 7,127 | 8,589 | 6,932 |
| 新株予約権 | - | 3,921 | 15 | 27 | 39 |
| 純資産合計 | 864,741 | 5,370,793 | 7,143 | 8,616 | 6,972 |
| 負債純資産合計 | 9,015,242 | 19,211,769 | 31,518 | 38,994 | 45,633 |