キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純損失（△） | 346,327 | 1,134,486 | 2,921 | -316 | -1,175 |
| 減価償却費 | 311,915 | 493,161 | 797 | 1,384 | 1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,448 | 232,567 | 203 | 295 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,596 | 31,617 | 49 | 66 | 72 |
| 診療報酬返還に伴う負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,189 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -347 | 0 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 160,758 | 372,258 | 635 | 814 | 1,196 |
| 補助金収入 | - | -58,585 | -68 | -123 | -164 |
| 助成金収入 | - | -34,334 | -13 | -10 | -18 |
| 保険金収入 | - | - | - | - | -50 |
| 寄付金収入 | - | - | - | - | -1,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,718 | 6,379 | 0 | 3 | 5 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | 638 | - |
| 上場契約違約金 | - | - | - | 62 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,207 | -1,060,240 | -1,310 | -80 | -855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,271 | 15,829 | 0 | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,414 | 18,516 | 30 | 51 | 39 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 254,120 | 374,176 | 607 | 515 | -193 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 42 |
| その他 | 44,357 | 48,824 | -95 | 28 | -53 |
| 小計 | 631,711 | 1,574,300 | 3,774 | 4,513 | -159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 23 | 0 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -154,853 | -357,311 | -644 | -811 | -1,180 |
| 補助金の受取額 | - | 58,585 | 68 | 123 | 164 |
| 助成金の受取額 | - | 34,334 | 13 | 8 | 18 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 50 |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | - | 1,000 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | -638 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -232 |
| 災害による損失 | - | - | 16 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | -10 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -98,678 | -169,486 | -643 | -1,315 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,185 | 1,140,444 | 2,557 | 1,883 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,137 | -1,881,302 | -5,489 | -4,207 | -1,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,232 | -630 | -3 | -7 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -143,336 | -174,185 | -171 | -210 | -130 |
| その他 | -33,342 | 15,067 | 2 | 28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,048 | -2,041,051 | -5,662 | -4,396 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040,000 | -840,000 | 2,700 | -2,740 | -87 |
| 債権流動化の債務純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,516 |
| 長期借入れによる収入 | - | 610,666 | 1,900 | 4,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,088 | -615,163 | -289 | -917 | -1,039 |
| 社債の償還による支出 | -31,000 | -31,000 | -31 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -84,443 | -214,316 | -310 | -241 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -57,223 | -106,741 | -171 | -247 | -293 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,933,081 | 39 | 4,574 | - |
| その他 | -3,984 | -40,171 | -36 | -69 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,260 | 2,696,355 | 3,801 | 4,842 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,397 | 1,795,749 | 696 | 2,330 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 814,760 | 2,610,510 | 3,307 | 5,637 | 4,092 |