指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 386,937 | 278,019 | 497,278 |
| 売掛金 | 255,914 | 144,524 | 301,814 |
| 商品 | - | 22,041 | 47,088 |
| 未収消費税等 | - | 58,592 | - |
| その他 | 11,637 | 49,086 | 133,920 |
| 貸倒引当金 | -16,177 | -45,174 | -33,878 |
| 前渡金 | 11,502 | - | - |
| 前払費用 | 20,363 | - | - |
| 流動資産合計 | 670,178 | 507,089 | 946,223 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 139,215 | 131,110 | 117,956 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 27,592 | 17,720 | 12,438 |
| リース資産（純額） | 9,785 | 7,939 | 6,250 |
| 有形固定資産合計 | 176,594 | 156,770 | 136,644 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | 381,010 | 343,467 |
| ソフトウエア | 96,643 | 201,963 | 193,431 |
| ソフトウエア仮勘定 | 45,116 | 32,170 | 76,796 |
| 無形固定資産合計 | 141,760 | 615,144 | 613,695 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 100,000 | 140,000 |
| 繰延税金資産 | 16,385 | 5,870 | 1,297 |
| その他 | 418 | 47,690 | 74,752 |
| 貸倒引当金 | -3,341 | -3,898 | -5,746 |
| 敷金 | 41,150 | - | - |
| 破産更生債権等 | 3,341 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 57,954 | 149,663 | 210,302 |
| 固定資産合計 | 376,308 | 921,578 | 960,643 |
| 資産合計 | 1,046,487 | 1,428,668 | 1,906,866 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 227,892 | 91,361 | 184,808 |
| 短期借入金 | - | - | 50,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 52,632 | 121,200 |
| リース債務 | 2,112 | 1,858 | 1,858 |
| 未払金 | 9,708 | 77,955 | 62,648 |
| 未払法人税等 | 39,988 | 323 | 15,845 |
| 契約負債 | 17,083 | 22,100 | 100,848 |
| 株主優待引当金 | - | 3,047 | 2,051 |
| その他 | - | 47,986 | 72,486 |
| 未払費用 | 40,898 | - | - |
| 未払消費税等 | 46,237 | - | - |
| 預り金 | 10,691 | - | - |
| 流動負債合計 | 394,612 | 297,265 | 611,747 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | - | 335,379 | 511,601 |
| リース債務 | 8,830 | 6,972 | 5,113 |
| 長期未払金 | - | 96,000 | 96,000 |
| その他 | - | - | 5,371 |
| 固定負債合計 | 8,830 | 438,351 | 618,085 |
| 負債合計 | 403,443 | 735,617 | 1,229,833 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 10,000 | 198,370 | 412,398 |
| 資本剰余金 | - | 188,370 | 402,398 |
| 利益剰余金 | - | 306,311 | -137,794 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 1,680 | - | - |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 631,364 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 633,044 | - | - |
| 株主資本合計 | 643,044 | 693,051 | 677,003 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | - | - | 29 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 29 |
| 純資産合計 | 643,044 | 693,051 | 677,033 |
| 負債純資産合計 | 1,046,487 | 1,428,668 | 1,906,866 |