キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 166,505 | -315,406 | -425,852 |
| 減価償却費 | 71,219 | 69,337 | 85,244 |
| 減損損失 | - | - | 256,464 |
| のれん償却額 | - | 15,199 | 55,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,793 | 28,916 | -9,446 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 3,047 | -995 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -6 | -1,661 |
| 支払利息 | 3 | 2,083 | 10,260 |
| 株式交付費 | - | - | 5,548 |
| 上場関連費用 | - | 14,738 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,487 | 127,451 | -91,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -6,684 | -25,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,198 | -151,399 | 38,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,032 | 8,126 | -19,085 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 5,017 | 72,388 |
| その他 | 23,189 | -107,578 | -17,375 |
| 小計 | 236,753 | -307,157 | -67,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 6 | 1,661 |
| 利息の支払額 | -3 | -2,083 | -10,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,711 | -75,694 | 17,630 |
| 受取利息 | -1 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,522 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,140 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,237 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,553 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,364 | - | - |
| 利息の受取額 | 1 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,462 | -384,929 | -58,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -533 | -9,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -124,161 | -76,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 109,289 | 36,008 |
| 事業譲受による支出 | - | -80,000 | - |
| その他 | - | 4,733 | -1,821 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,407 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,407 | -190,672 | -92,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -43,206 | -114,322 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,868 | -2,112 | -1,858 |
| 株式の発行による収入 | - | 376,740 | 417,907 |
| 上場関連費用の支出 | - | -14,738 | - |
| その他 | - | - | 4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | 466,683 | 356,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,186 | -108,918 | 205,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 386,937 | 278,019 | 483,661 |