指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 656,326 | 649,883 | 604,150 |
| 売掛金 | 9,306 | 550 | - |
| 前渡金 | 1,690 | 1,540 | 1,815 |
| 前払費用 | 5,125 | 7,174 | 7,972 |
| 未収還付法人税等 | - | 25,647 | 138 |
| その他 | 149 | 3,442 | 154 |
| 流動資産合計 | 672,598 | 688,237 | 614,231 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 12,404 | 12,404 | 12,404 |
| 減価償却累計額 | -977 | -1,880 | -2,783 |
| 減損損失累計額 | - | - | -9,620 |
| 建物附属設備（純額） | 11,426 | 10,523 | - |
| 工具、器具及び備品 | 4,027 | 5,538 | 7,886 |
| 減価償却累計額 | -3,843 | -4,495 | -5,774 |
| 減損損失累計額 | - | - | -2,112 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 183 | 1,042 | - |
| 有形固定資産合計 | 11,609 | 11,566 | - |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 500 | 500 | 500 |
| 破産更生債権等 | 110 | 110 | - |
| 繰延税金資産 | 17,067 | 20,409 | - |
| 敷金 | 40,601 | 40,024 | 39,446 |
| その他 | 10,013 | 10,013 | 14,013 |
| 貸倒引当金 | -110 | -110 | - |
| 投資その他の資産合計 | 68,182 | 70,946 | 53,959 |
| 固定資産合計 | 79,792 | 82,512 | 53,959 |
| 資産合計 | 752,390 | 770,749 | 668,190 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 11,116 | 11,138 | 8,569 |
| 未払金 | 7,909 | 5,044 | 6,085 |
| 未払費用 | 53,800 | 41,133 | 45,758 |
| 未払法人税等 | 49,672 | 1,790 | 3,092 |
| 契約負債 | 4,342 | 3,371 | 4,980 |
| 預り金 | 3,064 | 5,510 | 4,958 |
| 未払消費税等 | - | - | 10,517 |
| その他 | 24,533 | - | - |
| 流動負債合計 | 154,439 | 67,988 | 83,961 |
| 負債合計 | 154,439 | 67,988 | 83,961 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 202,252 | 258,921 | 263,771 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 197,952 | 254,621 | 259,471 |
| 資本剰余金合計 | 197,952 | 254,621 | 259,471 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 197,747 | 186,222 | 101,166 |
| 利益剰余金合計 | 197,747 | 186,222 | 101,166 |
| 自己株式 | - | -141 | -57,063 |
| 株主資本合計 | 597,951 | 699,623 | 567,346 |
| 新株予約権 | - | 3,137 | 16,882 |
| 純資産合計 | 597,951 | 702,761 | 584,229 |
| 負債純資産合計 | 752,390 | 770,749 | 668,190 |