キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純損失（△） | 168,333 | -14,575 | -64,356 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,553 | 2,182 |
| 敷金償却額 | 1,333 | 577 | 577 |
| 減損損失 | - | - | 11,732 |
| 株式報酬費用 | - | 3,400 | 16,882 |
| 新株予約権戻入益 | - | -263 | -3,137 |
| 受取利息 | -2 | -53 | -904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,514 | 8,756 | 550 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -425 | 150 | -275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,312 | -2,048 | -797 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | -25,647 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | -3,292 | 3,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,103 | 22 | -2,569 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 596 | 2,445 | -552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,848 | -7,814 | 2,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,951 | -12,667 | 4,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -971 | 1,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,309 | -24,533 | 10,517 |
| 小計 | 213,607 | -74,961 | -18,232 |
| 利息の受取額 | 2 | 53 | 904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 25,165 |
| 法人税等の支払額 | -12,799 | -43,222 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,983 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,810 | -118,130 | 7,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -1,510 | -2,348 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -4,000 |
| 敷金の回収による収入 | 17,130 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,400 | - | - |
| その他 | 0 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,779 | -1,510 | -6,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 221,904 | 70,639 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -141 | -56,921 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 42,700 | 9,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,904 | 113,197 | -47,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,494 | -6,443 | -45,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 656,326 | 649,883 | 604,150 |