指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,212,314 | 1,138,938 | 916,477 |
| 売掛金 | 2,237,769 | 2,731,350 | 472,062 |
| 販売用不動産 | - | - | 60,654 |
| 前渡金 | 23,329 | 25,742 | 23,251 |
| 前払費用 | 10,743 | 25,783 | 22,112 |
| 暗号資産 | - | - | 134,973 |
| 預け金 | - | - | 208,166 |
| その他 | 22,724 | 20,054 | 43,556 |
| 貸倒引当金 | -1,537 | -955 | -100,450 |
| 流動資産合計 | 3,505,343 | 3,940,914 | 1,780,803 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 3,618 | 82,423 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,090 | 7,756 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,708 | 90,179 | - |
| 投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 30 | 150,030 | 50,030 |
| 長期前払費用 | 931 | 724 | 516 |
| 敷金 | 73,973 | 56,230 | 41,219 |
| 会員権 | - | 32,900 | 32,900 |
| その他 | 600 | 600 | 600 |
| 繰延税金資産 | 11,527 | 11,591 | - |
| 投資その他の資産合計 | 87,062 | 252,076 | 125,265 |
| ソフトウエア | - | 21,818 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,272 | - | - |
| 固定資産合計 | 123,044 | 364,074 | 125,265 |
| 無形固定資産合計 | 27,272 | 21,818 | - |
| 資産合計 | 3,628,388 | 4,304,988 | 1,906,068 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 1,761,981 | 2,430,042 | 148,894 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 243,216 | 214,387 | 343,508 |
| 未払金 | 471,504 | 441,848 | 472,682 |
| 未払費用 | 56,640 | 83,377 | 71,973 |
| 未払法人税等 | 48,708 | 20,045 | - |
| 契約負債 | 13,098 | 16,347 | 26,583 |
| 預り金 | 10,615 | 13,178 | 22,352 |
| その他 | 33,593 | 28,579 | 1,223 |
| 流動負債合計 | 2,739,357 | 3,347,806 | 1,207,217 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 379,783 | 375,366 | 659,340 |
| 固定負債合計 | 379,783 | 375,366 | 659,340 |
| 負債合計 | 3,119,140 | 3,723,172 | 1,866,557 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 157,839 | 157,839 | 52,444 |
| 資本準備金 | 123,839 | 123,839 | 126,283 |
| その他資本剰余金 | - | - | 107,839 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 227,651 | 300,220 | -175,897 |
| 自己株式 | -82 | -82 | -71,158 |
| 利益剰余金合計 | 227,651 | 300,220 | -175,897 |
| 資本剰余金合計 | 123,839 | 123,839 | 234,122 |
| 株主資本合計 | 509,247 | 581,816 | 39,510 |
| 純資産合計 | 509,247 | 581,816 | 39,510 |
| 負債純資産合計 | 3,628,388 | 4,304,988 | 1,906,068 |