キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 166,750 | 131,657 | -260,142 |
| 減価償却費 | 10,964 | 18,801 | - |
| 減損損失 | - | - | 183,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 99,494 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | -95,771 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | 65,051 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | -5,340 |
| 手数料収入 | - | - | -302,240 |
| 受取利息 | -5 | -307 | -1,189 |
| 支払利息 | 10,738 | 10,143 | 14,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,293 | -493,581 | -113,395 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | -60,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,631 | 638,553 | 57,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 26,736 | -11,706 |
| その他 | 4,055 | -19,649 | 4,531 |
| 小計 | 383,182 | 312,354 | -425,191 |
| 利息の受取額 | 5 | 307 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -10,738 | -10,143 | -14,188 |
| 手数料収入の受取額 | - | - | 302,240 |
| 法人税等の支払額 | -45,818 | -70,683 | -43,275 |
| その他 | - | -1,073 | - |
| 上場関連費用 | 11,672 | - | - |
| 株式交付費 | 1,082 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,630 | 230,760 | -179,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -94,817 | -3,722 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -180,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | -150,000 | - |
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | -705,694 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | 601,440 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 105,340 |
| 敷金の回収による収入 | - | 18,924 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -32,900 | - |
| その他 | 2,223 | 1,707 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,272 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -58,996 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,474 | -257,085 | -182,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,838 | - | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 | 851,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,996 | -263,246 | -438,535 |
| 配当金の支払額 | - | -13,804 | -19,556 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 4,888 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -71,075 |
| 株式の発行による収入 | 246,596 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,672 | - | - |
| その他 | -82 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,007 | -47,050 | 347,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,163 | -73,375 | -14,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,212,314 | 1,138,938 | 1,124,643 |