指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 569,932 | 408,300 | 367,946 | 438,646 | 489,447 |
| 売掛金 | 151,326 | 106,250 | 117,131 | 127,094 | 139,818 |
| 契約資産 | - | 25,709 | 24,690 | 37,585 | 47,369 |
| 商品及び製品 | 67 | 96 | 581 | 1,898 | 2,037 |
| 仕掛品 | 627 | 141 | 370 | 528 | 784 |
| 原材料及び貯蔵品 | 877 | 817 | 668 | 790 | 701 |
| その他 | 14 | 86 | 34,495 | 54,362 | 62,014 |
| 貸倒引当金 | -4,075 | -1,020 | -586 | -645 | -2,821 |
| 受取手形 | 7,410 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 16,812 | 13,574 | - | - | - |
| 未収入金 | 2,791 | 13,295 | - | - | - |
| 立替金 | 8,376 | 11,797 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 754,162 | 579,050 | 545,297 | 660,261 | 739,350 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | 100,685 | 93,059 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 0 | 0 | - |
| リース資産（純額） | - | - | 6,934 | 3,587 | 6,168 |
| その他 | - | - | 4,920 | 5,070 | 3,324 |
| 建設仮勘定 | - | 1,155 | 44,633 | - | - |
| 建物（純額） | - | - | 27,175 | - | - |
| 建物 | 23,306 | 30,359 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -5,245 | -7,069 | - | - | - |
| 建物（純額） | 18,061 | 23,290 | - | - | - |
| 車両運搬具 | 162 | 162 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -161 | -161 | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 6,506 | 2,786 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -3,768 | -1,537 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,738 | 1,249 | - | - | - |
| リース資産 | 17,194 | 17,194 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -8,212 | -10,965 | - | - | - |
| リース資産（純額） | 8,981 | 6,228 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 29,780 | 31,923 | 83,665 | 109,343 | 102,552 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | - | 4,500 |
| ソフトウエア | 18,441 | 26,989 | 30,247 | 40,571 | 63,144 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,348 | 3,642 | 3,634 | 4,519 | - |
| その他 | 200 | 200 | 204 | 200 | 200 |
| 商標権 | 31 | 17 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 22,023 | 30,850 | 34,086 | 45,291 | 67,845 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 0 | 53,018 | 53,018 | 53,018 | 53,018 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 3,524 | 2,016 |
| 破産更生債権等 | 1,001 | 837 | 881 | 938 | 1,611 |
| 繰延税金資産 | 23,676 | 6,460 | 13,369 | 13,642 | 10,958 |
| 長期未収入金 | 21,661 | 19,062 | 17,127 | 15,227 | 15,422 |
| その他 | 10 | 10 | 17,489 | 19,380 | 17,418 |
| 貸倒引当金 | -18,824 | -18,556 | -18,008 | -16,165 | -15,736 |
| 出資金 | 10 | 10 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 2,842 | 2,339 | - | - | - |
| 敷金 | 6,433 | 6,185 | - | - | - |
| 差入保証金 | 2,160 | 2,685 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 38,972 | 72,053 | 83,877 | 89,565 | 84,710 |
| 固定資産合計 | 90,776 | 134,827 | 201,629 | 244,199 | 255,108 |
| 資産合計 | 844,938 | 713,878 | 746,927 | 904,460 | 994,459 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 61,812 | 44,032 | 54,449 | 39,742 | 42,895 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 | 75,000 | 50,000 | 50,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 28,776 | 28,776 | 27,040 | 46,226 | 61,035 |
| リース債務 | 3,441 | 3,472 | 4,219 | 1,761 | 1,870 |
| 未払金 | 59,824 | 62,453 | 86,416 | 88,119 | 106,107 |
| 未払法人税等 | 19,610 | 2,694 | 6,489 | 13,645 | 31,839 |
| 契約負債 | - | 3,191 | 3,850 | 7,256 | 11,999 |
| 預り金 | 94,820 | 129,986 | 139,982 | 145,881 | 193,216 |
| 賞与引当金 | 23,871 | 19,144 | 25,910 | 29,229 | 24,929 |
| その他 | 69 | 8 | 23,492 | 26,140 | 28,096 |
| 未払費用 | 3,658 | 2,871 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 25,876 | - | - | - | - |
| 前受金 | 102 | - | - | - | - |
| 前受収益 | 3,409 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 375,272 | 346,633 | 446,850 | 448,001 | 551,989 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 100,814 | 72,038 | 44,998 | 190,437 | 129,402 |
| リース債務 | 7,858 | 4,385 | 3,983 | 2,248 | 5,115 |
| 資産除去債務 | 7,889 | 7,895 | 7,901 | 7,907 | 7,913 |
| 固定負債合計 | 116,561 | 84,318 | 56,882 | 200,592 | 142,430 |
| 負債合計 | 491,834 | 430,952 | 503,733 | 648,594 | 694,420 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 266,640 | 267,355 | 272,409 | 277,173 | 282,911 |
| 資本剰余金 | - | - | 186,909 | 191,673 | 197,411 |
| 利益剰余金 | - | - | -232,820 | -230,454 | -201,895 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -54 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 181,140 | 181,855 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 181,140 | 181,855 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 別途積立金 | 200 | 200 | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | -94,875 | -166,483 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -94,675 | -166,283 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 353,104 | 282,926 | 226,499 | 238,392 | 278,372 |
| 非支配株主持分 | - | - | 16,694 | 17,474 | 21,667 |
| 純資産合計 | 353,104 | 282,926 | 243,193 | 255,866 | 300,039 |
| 負債純資産合計 | 844,938 | 713,878 | 746,927 | 904,460 | 994,459 |