キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 94,317 | -52,692 | -69,877 | 11,664 | 62,071 |
| 減価償却費 | 16,180 | 14,913 | 17,894 | 23,852 | 28,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,045 | -3,323 | -981 | -902 | 1,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,071 | -4,726 | 6,765 | 3,319 | -4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 | -4 | -77 | -743 |
| 支払利息 | 2,683 | 2,296 | 1,987 | 2,357 | 5,903 |
| 補助金収入 | - | -5,000 | - | -50,971 | -80,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -49 |
| 固定資産除却損 | 366 | 1,089 | - | - | 263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,044 | 26,777 | -9,905 | -23,797 | -25,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | 516 | -563 | -1,597 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,276 | -17,780 | 10,417 | -14,707 | 3,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | -25,876 | 19,626 | 2,099 | 2,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,048 | 35,166 | 25,995 | 5,898 | 47,335 |
| その他 | 17,933 | -1,875 | 20,263 | 10,108 | 27,694 |
| 小計 | 185,936 | -30,520 | 21,615 | -32,752 | 65,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | 4 | 77 | 743 |
| 利息の支払額 | -2,675 | -2,271 | -2,407 | -2,345 | -5,799 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 80,307 |
| 法人税等の支払額 | -8,155 | -23,694 | - | -3,177 | -8,671 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 7,598 | - | - |
| 株式交付費 | 3,550 | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,108 | -56,480 | 26,811 | -38,198 | 131,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -964 | -8,887 | -45,210 | -48,879 | -1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,773 | -17,457 | -13,911 | -18,402 | -38,860 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 50 |
| 補助金の受取額 | - | 5,000 | - | 45,350 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,592 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -6,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 983 | 1,492 |
| 敷金の差入による支出 | -18 | - | -3,349 | -60 | -80 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 18 | 45 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -53,018 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,755 | -74,363 | -62,453 | -26,963 | -36,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 25,000 | -25,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,073 | -28,776 | -28,776 | -35,375 | -46,226 |
| 株式の発行による収入 | 260,729 | 1,430 | 2,795 | 455 | 3,978 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,685 | -3,441 | -3,731 | -4,218 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,971 | -30,787 | -4,712 | 135,861 | -44,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,323 | -161,631 | -40,354 | 70,699 | 50,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 569,932 | 408,300 | 367,946 | 438,646 | 489,447 |
| 子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - |